Bamboo Capital đang vay hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 60% tổng nợ tài chính

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), quý I/2022, công ty đạt doanh thu thuần 1.253 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, chiếm 75% trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu từ cung cấp hàng hóa, thành phẩm với 945 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán là 711 tỷ đồng, tăng 65%. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Bamboo Capital ghi nhận được 542 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của công ty trong quý đạt 732 tỷ đồng, tăng 134%. Trong đó, chiếm phần lớn là lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư, tăng lần lượt 1,5 lần và 1,3 lần so với quý I/2021.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của Bamboo Capital đạt 522 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất chủ yếu đến từ ba mảng hoạt động chính, gồm xây lắp, bất động sản và năng lượng tái tạo. 

Theo kế hoạch kinh doanh mà công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới, công ty kỳ vọng doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.250,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.200,3 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng kinh doanh đầu năm, Bamboo Capital đã hoàn thành được lần lượt 17,2% và 23,7% chỉ tiêu đã đề ra. 

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Bamboo Capital là 41.505 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. 

Chiếm phần lớn trong tổng tài sản của công ty là các khoản phải thu trong ngắn hạn và dài hạn với tổng giá trị 21.984 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm, trong đó có các khoản phải thu từ các đơn vị như CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 (2.500 tỷ đồng), CTCP Artemis Investment (1.528 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Dịch vụ Orchid (1.278 tỷ đồng),...

Ngoài ra, công ty cũng đang ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh với giá trị gốc hơn 1.001 tỷ đồng vào 9 mã cổ phiếu của các công ty như CTCP Bảo hiểm Dầu Khí (PVI), CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP), CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (VHD), TPBank (TPB),...

Giá trị tồn kho của công ty là 2.524 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 2.289 tỷ đồng. Công ty không cho biết chi tiết về khoản tồn kho này. 

Bên cạnh đó, giá trị tài sản dở dang dài hạn là 3.226 tỷ đồng, giảm 3%. Trong kỳ, công ty đã đẩy hết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn hơn 9 tỷ đồng tại dự án chung cư tại Công ty TNHH Pegas và chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 277 tỷ đồng tại dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp. 

Tại thời điểm cuối quý I, các dự án ghi nhận tài sản dở dang dài hạn với giá trị hơn nghìn tỷ đồng của Bamboo Capital gồm dự án King Crown Infinity Thủ Đức (1.293 tỷ đồng) và dự án Nhà máy điện Phú Mỹ (1.511 tỷ đồng). 

Về phần nợ tài chính, tại thời điểm cuối quý I, tổng nợ tài chính của công ty là 15.199 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn là 2.236 tỷ đồng, giảm 20% và nợ dài hạn là 12.963 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, nợ từ trái phiếu là 9.097 tỷ đồng, chiếm 60% trong tổng nợ tài chính của doanh nghiệp, còn lại là nợ vay từ ngân hàng và từ các doanh nghiệp khác.