CEO Group lỗ hơn 103 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt gần 642 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận giảm 54% về gần 556 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng giảm 52% xuống 86 tỷ đồng. Quý này, công ty tiếp tục không có doanh thu từ hoạt động thương mại.

Riêng mảng tài chính, doanh thu trong quý đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ chủ yếu do lãi từ khoản đầu tư. 

Chi phí bán hàng trong quý không có nhiều biến động với hơn 37 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 49 tỷ đồng lên hơn 56 tỷ đồng.

Kết quả, CEO Group báo lỗ hơn 580 triệu đồng quý IV trong khi cùng kỳ lãi hơn 172 tỷ đồng. Doanh ngiệp cho biết, LNST quý IV giảm mạnh là do ảnh hưởng hưởng của dịch Covid-19, kéo theo doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm.

Lũy kế cả năm 2020, CEO Group lỗ hơn 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 608 tỷ đồng. Hết năm, doanh nghiệp chỉ tạo ra gần 1.324 tỷ đồng doanh thu, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 4.550 tỷ đồng.

CEO Group đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 đạt 3.000 tỷ đồng và LNST 200 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của CEO Group ở mức 7.438 tỷ đồng, giảm 599 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm từ 1.021 tỷ đồng về 665 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn 2.338 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: hu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (gần 2.117 tỷ đồng), Sonasea Villas & Resort 2 (hơn 123 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (44 tỉ đồng), Hana Garden City (hơn 33 tỷ đồng).

Tính đến cuối kỳ, CEO còn hơn 228 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Trong đó, doanh nghiệp có 19,6 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ (tăng hơn 6 tỷ đồng so với đầu năm), còn 194,6 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (tăng hơn 59 tỷ đồng). Ngoài ra công ty còn 14,4 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng (giảm hơn 37 tỷ đồng).

Nợ phải trả giảm 9% so với đầu kỳ về gần 3.982 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.944 tỷ đồng. Mặc dù nợ ngắn hạn giảm gần một nửa so với đầu năm còn gần 533 tỷ đồng nhưng nợ dài hạn lại tăng hơn 141 tỷ đồng lên gần 1.412 tỷ đồng.

Cụ thể, CEO Group đã giảm các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV và tăng vay dài hạn hơn 217 tỷ thông qua phát hành trái phiếu.

Trước đó, tháng 6/2020, CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) đã phát hành thành công 220 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng. Theo tìm hiểu CEO Vân Đồn là công ty con do CEO Group nắm giữ 90% vốn điều lệ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của CEO Vân Đồn. Lãi suất được áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo được tính theo lãi suất thả nổi và bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,7%/năm. Trái chủ là 41 nhà đầu tư trong nước.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu CEO ghi nhận khoảng thời gian tăng giá kể từ đầu tháng 12/2020 đến nay. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, giá CEO dừng ở mức 9.800 đồng/cp, tăng hơn 34% so với cuối tháng 11/2020.