Chủ khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 19/9, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu có mã XKSCH2429001 với 12.000 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 19/9/2029.

Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được thành lập vào tháng 9/2021, là doanh nghiệp dự án phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, gồm hai cổ đông sáng lập: CTCP Phát triển Xanh Kỳ Sơn (99%) và CTCP Tập đoàn Telin (1%).

Tháng 8/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên đạt 455 tỷ đồng, trong đó, CTCP Phát triển Xanh Kỳ Sơn sở hữu 99,89%, Tập đoàn Telin sở hữu 0,11%. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty hiện nay là ông Khuất Hữu Việt (sinh năm 1994).

Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình. Dự án có quy mô hơn 36 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm mới đây, FiinRatings cho biết tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là 49,8 và 49,2 tỷ đồng, ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành bất động sản và các doanh nghiệp tương đồng hoạt động trong mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

FiinRatings đánh giá hồ sơ rủi ro tài chính của doanh nghiệp này ở mức rất cao do tỷ lệ đòn bẩy tài chính dự kiến sẽ tăng cao sau khi Công ty phát hành trái phiếu và giải ngân khoản vay ngân hàng theo kế hoạch. Sau khi phát hành thành công lô trái phiếu này, tỷ lệ nợ vay điều chỉnh/vốn chủ sở hữu năm 2024 dự kiến là 4,24 lần, ở mức cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Vừa qua, Cục Thuế Hòa Bình đã công khai 287 người nộp thuế nợ thuế, theo đó, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 30/6/2024 lên đến hơn 3.081 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đứng thứ hai với số nợ lên đến hơn 929 tỷ đồng.