Chủ dự án KĐT Cam Ranh City Gate chi hơn 1.200 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 15/6 vừa qua, CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh (Công ty Cam Ranh) đã chi 1.260 tỷ đồng để mua lại trước hạn 12,6 triệu trái phiếu mã NCRH2123001, tương đương 50,4% khối lượng trái phiếu đang lưu hành.

Lô trái phiếu mã NCRH2123001 được phát hành vào ngày 3/12/2021 với khối lượng là 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, huy động 2.500 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn là 2 năm và đáo hạn vào ngày 3/12 năm nay.

Theo Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), đây là lô trái phiếu duy nhất mà Công ty Cam Ranh hiện đang lưu hành. Như vậy, sau đợt mua trên, số lượng trái phiếu còn lại đang lưu hành của Công ty Cam Ranh là 12,4 triệu trái phiếu, tương đương với 1.240 tỷ đồng.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, công ty đã công bố tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu này, theo đó, công ty cho biết, đã thực hiện thanh toán 250 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vào ngày 5/12/2022 đúng theo kế hoạch. 

Nói thêm về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2022, công ty báo lỗ sau thuế gần 248,6 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lãi gần 2,2 tỷ đồng. 

Ngược chiều, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tại ngày 31/12/2022 đạt gần 288 tỷ đồng, tăng gần 56% so với tại ngày 31/12/2021. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 16,28, qua đó cho thấy nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 4.689 tỷ đồng, tăng gần 116%. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 8,66, qua đó cho thấy dư nợ trái phiếu là hơn 2.494 tỷ đồng, tăng gần 59% so với giá trị tại ngày 31/12/2021. 

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cam Ranh được thành lập vào tháng 12/2015, thời điểm thành lập, Công ty Cam Ranh có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, theo dữ liệu từ HNX, hiện, vốn điều lệ của doanh nghiệp đang ở mức 170 tỷ đồng.

Công ty Cam Ranh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate. Dự án này rộng gần 50 ha, thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, trên trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Cam Ranh, Khánh Hòa.