Doanh nghiệp BĐS của ông Đức 'Cá Tầm' lỗ gần 250 tỷ đồng, nợ phải trả cao gấp 16 lần vốn chủ

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vừa công bố về tình hình tài chính năm 2022, theo đó cho biết công ty lỗ sau thuế gần 248,6 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lãi gần 2,2 tỷ đồng. 

Ngược chiều, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tại ngày 31/12/2022 đạt gần 288 tỷ đồng, tăng gần 56% so với tại ngày 31/12/2021. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 16,28, qua đó cho thấy nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 4.689 tỷ đồng, tăng gần 116%. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 8,66, qua đó cho thấy dư nợ trái phiếu là hơn 2.494 tỷ đồng, tăng gần 59% so với giá trị tại ngày 31/12/2021. 

Đầu năm 2022, công ty đã hoàn tất phát hành một lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 3/12 năm nay.   

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Công ty Cam Ranh, công ty chưa thực hiện đợt mua lại trước hạn trái phiếu nào. 

Giữa tháng 3, công ty đã công bố tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu này, theo đó cho biết đã thực hiện thanh toán 250 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vào ngày 5/12/2022 đúng theo kế hoạch. 

Công ty Cam Ranh được thành lập vào tháng 12/2015, gồm hai cổ đông là CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex (80%) và ông Đinh Đức Tuấn (20%).

Đến tháng 4/2016, ông Lê Anh Đức cùng vợ là bà Hà Thị Phương Thảo đã thay hai cổ đông trên nắm giữ lần lượt 80% và 20% cổ phần tại Công ty Cam Ranh. Hiện, ông Đức đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật Công ty Cam Ranh.

Trên thị trường, ông Đức (hay còn gọi là Đức "Cá Tầm") cũng được biết đến với vai trò người sáng lập CTCP Cá tầm Việt Nam.  

Thời điểm thành lập, Công ty Cam Ranh có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Hiện, theo dữ liệu của HNX, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên mức 170 tỷ đồng.

Công ty Cam Ranh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate. Dự án này rộng gần 50 ha, thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, trên trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Cam Ranh, Khánh Hòa.