Chủ KDC 39 ha tại Đồng Nai có nợ phải trả cao gấp 27,4 lần vốn chủ sở hữu

CTCP Galactic Group vừa công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay, theo đó, công ty báo lãi sau thuế 26,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 46,3 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng chuyển từ âm 17,64% ở kỳ trước sang dương 8,32%.

Cuối quý II, tổng tài sản của Galactic Group đạt mức 9.158 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 322,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6 của công ty đạt mức 8.835 tỷ đồng, con số này tương đương cao gấp 27,4 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong tổng nợ phải trả, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 642 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp trên hiện có duy nhất một lô trái phiếu đang lưu hành là GLJCH2125001, trái phiếu được phát hành vào ngày 10/6/2021 huy động thành công 774 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào ngày 10/6/2025.

Trong kỳ đầu tiên, trái phiếu có lãi suất tối thiểu 12,5%/năm, các kỳ điều chỉnh tiếp theo gồm lãi suất cơ sở và biên độ tối thiểu 4,5%/năm (lãi suất cơ sở theo quy định của PVcomBank).

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền tài sản phát sinh của dự án khu dân cư hơn 39 ha ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến làm chủ đầu tư, tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.032 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu này còn có tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ phần vốn góp tại Phúc Tiến của Galactic Group với giá trị 1.250 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trái phiếu được Galactic Group sử dụng để mua vốn góp tại Phúc Tiến, qua đó, sở hữu dự án khu dân cư 39 ha nói trên. 

Ngày 30/6 vừa qua, Galactic Group đã chi hơn 132,6 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần (tương đương 13.262 trái phiếu) của lô trái phiếu, số lượng còn lại sau khi mua là 64.124 trái phiếu, tương đương với 641,2 tỷ đồng

Về phía doanh nghiệp, Galactic Group được thành lập tháng 11/2017, có trụ sở tại tòa Sunrise City, khu South Gates, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Hiện Galactic Group có vốn điều lệ 290 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Trọng Nghĩa.