Lợi nhuận Sonadezi Giang Điền vượt 40% chỉ tiêu sau 9 tháng, dư nợ tài chính giảm hơn 50%

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, CTCP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán: SZG) ghi nhận doanh thu thuần 114,3 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chiếm 62,4% tổng doanh thu thuần của công ty là 71,3 tỷ đồng đến từ doanh thu kinh doanh đất, hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Giang Điền (tăng 131,5 % so với cùng kỳ), bên cạnh đó, doanh thu cho thuê nhà xưởng cũng tăng 103,5%, đạt 23 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty tăng 196,4% đạt 16,3 tỷ đồng, phần lớn do tăng chi phí trả lương cho nhân viên đạt 14,2 tỷ đồng (cùng kỳ ở mức 2,9 tỷ đồng).

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, công ty báo lãi sau thuế 51 tỷ đồng, tăng 129%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 288,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32%, lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng, tăng 143%.

Năm nay, Sonadezi Giang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng đầu kinh doanh công ty đã vượt 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của công ty ghi nhận tại thời điểm cuối quý III là 3.717 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chủ yếu do giảm khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền, dự án cấp thoát nước KCN Giang Điền.

Danh mục hàng tồn kho trong kỳ của công ty tăng 46%, đạt 77,4 tỷ đồng, phần lớn do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Khu dân cư An Bình và các các chi phí khác.

Mặt khác, công ty có 2.495 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện cả ngắn hạn và dài hạn, trong đó, phần lớn là từ khách hàng trả trước tiền thuê đất và thuê hạ tầng KCN Giang Điền, bên cạnh khoản trả trước tiền thuê nhà xưởng tại KCN Giang Điền và tiền thuê văn phòng tại Cao ốc Sonadezi. 

Về phần nợ tài chính, tổng nợ của công ty đạt 356 tỷ đồng, giảm 50,2% so với đầu năm, chủ yếu do tất toán khoản vay từ Ngân hàng VIB và VietinBank.

Liên quan đến dòng tiền trong kỳ của Sonadezi Giang Điền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 393,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 322,6 tỷ đồng nhờ không ghi nhận khoản âm 509 tỷ đồng từ mục chi phí trả trước như cùng kỳ.