Nợ vay của Thung lũng Nữ Hoàng tăng 52% sau thời gian 'miệt mài' mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp, qua đó cho biết tại thời điểm cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu tăng không đáng kể, còn tổng nợ vay tăng 52% lên hơn 3.718 tỷ đồng. 

Trong tổng nợ vay, dư nợ trái phiếu của Thung lũng Nữ Hoàng đã giảm 60% từ gần 2.439 tỷ đồng hồi đầu năm còn gần 980 tỷ đồng. Ngược lại, công ty ghi nhận thêm các khoản nợ vay khác là gần 2.739 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản nợ này, toàn bộ nợ phải trả đầu năm đều đến từ trái phiếu. Các khoản nợ khác này cũng tương đương cao gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu của Thung lũng Nữ Hoàng tại ngày 30/6. 

Công ty không cho biết chi tiết về các khoản nợ phải trả khác bên cạnh nợ trái phiếu, song, trong tháng 5, tháng 6, Thung lũng Nữ Hoàng đã có 5 lần thế chấp tài sản tại ngân hàng SeABank - chi nhánh Sở Giao Dịch. Tài sản đảm bảo đều là các tài sản liên quan đến dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. 

Gần nhất, ngày 11/8 vừa qua, Thung lũng Nữ Hoàng cũng tiếp tục thế chấp các tài sản liên quan đến dự án này tại SeABank - chi nhánh Sở Giao Dịch. 

Về phần nợ trái phiếu, từ nửa cuối năm ngoái đến tháng 3 đầu năm nay, Thung lũng Nữ Hoàng đã chi tổng cộng hơn 2.986 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn, trong đó, tính riêng số trái phiếu đã được mua lại trước hạn trong năm nay là 1.252 tỷ đồng.

Theo cập nhật tại chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện công ty còn hai lô trái phiếu đang lưu hành là QVCBOND.2019-1 và QVCBOND.2019-2, sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 8/2024 và tháng 10/2024.

Trong đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, Thung lũng Nữ Hoàng đã thực hiện tổng cộng 5 đợt mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu QVCBOND.2019-1, qua đó giảm khối lượng từ 1.500 tỷ đồng khi mới phát hành còn hơn 428 tỷ đồng đang lưu hành như hiện tại.  

Trong tháng 6 và tháng 11/2022, công ty cũng chi tổng 950 tỷ đồng mua lại trước hạn trái phiếu thuộc lô QVCBOND.2019-2, giảm khối lượng lưu hành từ 1.500 tỷ đồng còn 550 tỷ đồng. 

Ngoài hai lô kể trên, đầu năm nay, Thung lũng Nữ Hoàng cũng ghi nhận một lô trái phiếu khác là QVCBOND.2018 vừa đáo hạn hồi tháng 4. Trước khi đáo hạn, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, công ty đã liên tục mua lại trước hạn với tổng giá trị 964,16 tỷ đồng đối với lô trái phiếu này. 

Đến ngày 10/4, công ty đã thanh toán toàn bộ gốc, lãi còn lại thuộc lô trái phiếu này cho trái chủ (trễ hơn một ngày so với kế hoạch do 9/4 là ngày nghỉ).

Nói thêm về dự án Thung lũng Nữ Hoàng nói trên do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, dự án có vị trí tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình, được UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 9/2020, tháng 1/2021 duyệt nhà đầu tư, tháng 10/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư và tháng 3/2022 có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Tổng diện tích của dự án này là 136 ha, tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 966 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý I/2023 đến cuối quý IV/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Thung lũng Nữ Hoàng đạt lợi nhuận sau thuế gần 17,5 triệu đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.