Trái chủ đồng ý cho Sunshine Homes trả nợ trái phiếu quá hạn bằng tài sản khác

CTCP Kinh doanh Nhà Sunshine (Sunshine Homes, mã: SSH) vừa công bố thông tin bất thường về thanh toán gốc lãi trái phiếu bằng tài sản khác đối với lô trái phiếu có mã SHJCH2125002.

Theo đó, SSH đã đàm phán với người sở hữu trái phiếu về phương án thanh toán gốc lãi bằng tài sản khác. Đối với trái chủ đồng ý phương án này, ngày 19/12, SSH đã thanh toán khoảng 1,55 tỷ đồng tiền gốc và 140 triệu đồng lãi trái phiếu.

Nói thêm về lô trái phiếu SHJCH2125002, lô này có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng, được SSH phát hành vào ngày 25/5/2021, mục đích nhằm tài trợ và đầu tư vào cổ phần của CTCP Quản lý Tài sản AMG hoặc phần vốn góp của AMG tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng 3 loại tài sản. Tài sản 1 là toàn bộ quyền thu, mua cổ phần và mua phần vốn góp của SSH từ hợp đồng cho vay và đầu tư với AMG.

Tài sản 2 là toàn bộ phần góp 3.840 tỷ đồng của AMG tại Big Gain. Tài sản 3 là tài sản và quyền tài sản của Big Gain liên quan đến hợp đồng thế chấp tại dự án Sunshine Diamond River (triển khai cùng Phát Đạt).

Ban đầu, lô trái phiếu SHJCH2125002 có thời hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 25/5. Sau đó, lô này đã được gia hạn thời gian lên thành 6 năm, đáo hạn vào 25/5/2027. Tổng giá trị trái phiếu được gia hạn là 1.049 tỷ đồng, SSH đã thanh toán đầy đủ lãi đối với trái chủ đồng ý gia hạn. 

Còn tổng giá trị trái phiếu chưa được trái chủ đồng ý gia hạn khoảng 51 tỷ đồng, theo kế hoạch SSH phải thanh toán gốc và lãi trong thời gian 25/5/2024 - 25/5/2025, song doanh nghiệp chưa thu xếp kịp nguồn vốn để thanh toán.

Như đã đề cập ở trên, ngày 19/12, SSH đã thanh toán khoảng 1,55 tỷ đồng tiền gốc và 140 triệu đồng lãi cho trái chủ đồng ý phương án thanh toán bằng tài sản khác.

Sau khi thanh toán, giá trị trái phiếu chưa được gia hạn mà SSH còn phải thanh toán là hơn 49 tỷ đồng gốc và 4,5 tỷ tiền lãi. Dư nợ gốc còn lại của toàn bộ lô trái phiếu SHJCH2125002 tính đến 19/12 là 1.098,5 tỷ đồng.