Vinaconex đã chi hơn 9.500 tỷ để trả nợ, doanh thu BĐS tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận sau thuế 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ. Trong quý, doanh thu thuần của công ty giảm 25% và doanh thu tài chính giảm 58%, ngoài ra, công ty cũng ghi nhận thêm khoản lỗ 35,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, sâu gấp 5 lần khoản lỗ cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinaconex vẫn ghi nhận tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, đạt 8.915 tỷ đồng. Song, do doanh thu tài chính giảm cùng khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, sau khi trừ giá vốn và các chi phí, công ty lãi sau thuế 205 tỷ đồng, giảm 79%. 

Năm nay, công ty đặt kế hoạch lãi sau thuế 860 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện 24% kế hoạch. 

Trong cơ cấu doanh thu thuần 9 tháng đầu năm, chiếm hơn 60% là doanh thu từ hoạt động xây lắp gần 5.381 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản cũng tăng gấp 2,5 lần lên 1.939 tỷ đồng, đứng thứ hai về tỷ trọng đóng góp trong cơ cấu doanh thu.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/9, Vinaconex cũng có hơn 472 tỷ đồng doanh thu nhận trước về cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, văn phòng và sàn thương mại; cùng với hơn 103 tỷ đồng tiền thu từ các hợp đồng đặt cọc, góp vốn và hợp đồng khác liên quan đến các dự án bất động sản. 

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của công ty cũng ghi nhận hơn 2.511 tỷ đồng tại ngày 30/9. 

Mặt khác, tại ngày 30/9, Vinaconex ghi nhận 6.954 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 1,8% so với đầu năm, trong đó gần 6.877 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tài sản dở dang dài hạn (bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cho các dự án bất động sản) là 6.717 tỷ đồng, cũng giảm 10%, trong đó 6.607 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như Khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà (hơn 5.100 tỷ đồng), dự án Kim Văn Kim Lũ (513 tỷ đồng), Trung tâm thương mại Chợ Mơ (423 tỷ đồng),...

Nói thêm về dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà (dự án Cát Bà Amatina) - dự án có chi phí lớn nhất của Vinaconex tại cuối quý III, dự án có quy mô vốn đầu tư 10.942 tỷ đồng, với tổng diện tích 172 ha, nằm tại TP Hải Phòng. Chủ đầu tư dự án này là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC, mã chứng khoán: VCR) - một thành viên của Vinaconex. 

Ngày 30/9, Hội đồng quản trị Vinaconex - ITC đã thông qua việc chấm dứt và thanh lý trước hạn hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty và Vinaconex tại Phân khu CT02 và hạ tầng kết nối Phân khu CT02 của dự án trên.

Theo đó, hai doanh nghiệp đã thỏa thuận tự nguyên đồng ý chấm dứt và thanh lý hợp đồng trước thời hạn kể từ ngày 30/9. Vinaconex - ITC sẽ hoàn trả lại cho Vinaconex khoản vốn góp đã nhận là 2.200 tỷ đồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 30/9. 

Xét về dòng tiền trong 9 tháng đầu năm của Vinaconex, nhờ khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng như từ thu hồi công nợ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 2.192 tỷ đồng. Song, do các khoản chi lớn cho hoạt động đầu tư và trả nợ, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 441 tỷ đồng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, khoản chi lớn nhất của Vinaconex trong kỳ là cho hoạt động chi trả nợ gốc vay với tổng số tiền gần 9.588 tỷ đồng, cao gấp 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công ty cũng thu hơn 7.748 tỷ đồng từ đi vay. Tại ngày 30/9, dư nợ vay tài chính của Vinaconex ở mức gần 11.625 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm và cao gấp 1,16 lần vốn chủ sở hữu, phần lớn là các khoản nợ ngân hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng có gần 1.599 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phải trả trong ngắn hạn.  

Mặt khác, tại ngày 30/9, lượng tiền mặt của Vinaconex (bao gồm tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) là 2.655 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm.