Cienco4 đang kinh doanh ra sao trong bối cảnh đang tham gia xây dựng sân bay Long Thành và nhiều dự án hạ tầng lớn?

Thực hiện 31% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 vừa mới công bố của CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G), đơn vị ghi nhận doanh thu thuần tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 711 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý của Cienco 4 tăng 10%, đạt 30,8 tỷ đồng, ngoài ra, đơn vị còn ghi nhận thêm khoản lãi 3,4 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết.

Qua đó, công ty báo lãi sau thuế tăng 18% so với cùng kỳ, tương đương đương đạt 30,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cienco 4 đạt doanh thu thuần 1.789 tỷ đồng và lãi sau thuế 103,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, như vậy, với kết quả trên, Cienco 4 đã thực hiện được 31,3% mục tiêu lợi nhuận năm.

Doanh thu trong 9 tháng của Cienco 4 được đóng góp chủ yếu bởi doanh thu từ các hợp đồng xây dựng, đạt 1.368 tỷ đồng và chiếm 76,5% tổng doanh thu thuần của đơn vị, bên cạnh đó còn có doanh thu từ cung cấp dịch vụ (226,7 tỷ đồng), doanh thu thu phí BOT (213 tỷ đồng), doanh thu bán hàng (137,2 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 582,9 tỷ đồng, nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính đều ghi nhận giá trị dương.

Nhờ dòng tiền dương, khoản tiền mặt tính tới cuối quý III của Cienco 4 cũng tăng gấp 2,5 lần so với thời điểm đầu năm, lên 814,7 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền mặt, các khoản phải thu trong ngắn hạn cũng tăng gần 21%, đạt 3.886 tỷ đồng, do tăng khoản phải thu từ trả trước cho người bán ngắn hạn, tăng khoản phải thu về cho vay và tăng phải thu ngắn hạn khác.

Tình hình các dự án của Cienco4

Hàng tồn kho tính tại ngày 30/9 đạt 929,6 tỷ đồng, tăng 16%, hàng tồn kho của doanh nghiệp là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như Công trình Bến Thành Suối Tiên (256,5 tỷ đồng), dự án Khu đô thị Long Sơn (36 tỷ đồng), dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ (43,2 tỷ đồng), công trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất (54,3 tỷ đồng), các công trình khác (517 tỷ đồng),...

Cienco 4 cho biết, tại thời điểm 30/9, giá trị các công trình xây lắp dở dang của đơn vị là giá trị khối lượng xây lắp đã hoàn thành nghiệm thu với các nhà thầu phụ và sẽ thực hiện nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư, không có công trình tồn đọng và có dấu hiệu tổn thất.

Việc tăng các khoản nói trên cũng giúp cho tổng tài sản tại cuối quý III của doanh nghiệp tăng 17%, đạt 9.676 tỷ đồng.

Cập nhật thông tin tại các dự án trên, đối với công trình Bến Thành Suối Tiên, đây là công trình thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng gói thầu số 1a ngày 14/10/2016 giữa Ban quản lý đường sắt đô thị UBND TP HCM và liên danh Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui và  Cienco 4 về việc xây dựng đoạn ngầm từ Km 0+132 đến Km 0+175 công trình tuyến Metro 1 Bến Thành - Suối Tiên với tổng giá trị hợp đồng là 3.031 tỷ đồng.

Đến nay, phần việc của Cienco 4 tại dự án đã hoàn thành, khối lượng dở dang còn lại bao gồm thay đổi độ dày tường vây, khối lượng vượt kế hoạch, phần kiến trúc cơ điện, trượt giá đang thực hiện nghiệm thu với chủ đầu tư.

Đối với dự án KĐT Long Sơn, dự án bao gồm Khu đô thị Long Sơn 1, 2, 3 và 4 với diện tích lần lượt là 143.429 m2, 23.821 m2, 65.640 m2, 56.874 m2. Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 262.067 m2.

Trong các năm trước, Cienco 4 đã chuyển nhượng toàn bộ KĐT Long Sơn 1A với diện tích 119.794 m2  và toàn bộ diện tích KĐT Long Sơn 2 và 4.

Đối với phần diện tích của Long Sơn 1B và Long Sơn 3, công ty cho biết đang tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành để được chấp thuận chuyển nhượng. Công ty cho biết thêm, sau khi hoàn tất thủ tục và hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và ghi nhận doanh thu theo đúng thỏa thuận tại các hợp đồng đặt cọc đã ký với CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh.

Đối với dự án Khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ, tính tới ngày 30/9, phần chung cư cao tầng của dự án đã hoàn thành và thực hiện bàn giao một số căn hộ, ghi nhận doanh thu từ cuối tháng 12/2019.

Còn về phía dự án công trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất, hiện dự án đã hoàn thành, đang trong quá trình nghiệm thu quyết toán khối lượng công việc hoàn thành.

Ngoài ra, Cienco4 cũng nằm trong liên danh nhà thầu cho gói thầu số 4.6 thuộc dự án sân bay Long Thành. Gói thầu số 4.6 có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dự án thành phần 3 của đại công trình sân bay Long Thành, sau gói 5.10 trị giá 35.000 tỷ.

Xét về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tính tới cuối quý III của doanh nghiệp đạt 5.958 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tăng gấp 2,2 lần, đạt 1.239 tỷ đồng. Ngược chiều, nợ tài chính giảm 15% còn 3.026 tỷ đồng, chi tiết các khoản vay không được doanh nghiệp công bố. Song theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, Cienco 4 đã chi hơn 1.798 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.