Công ty đường mía lãi quí III gấp 3 lần cùng kì

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí I niên độ 2020 - 2021 CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) vừa công bố, doanh thu công ty đạt 3.660 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kì. 

Trong đó, 97,7% cơ cấu doanh thu từ sản phẩm chính là đường (3.577 tỉ đồng), phần còn lại đến từ hoạt động bán mật đường, bán điện, phân bón và doanh thu khác.

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 6% kéo lợi nhuận gộp của công ty tăng 184% so với cùng kì lên 465 tỉ đồng. 

Mặc dù doanh thu tài chính trong kì giảm mạnh 68% còn 72,5 tỉ đồng do không còn khoản lãi lớn từ thanh lí, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của TTC Sugar vẫn ghi nhận tăng trưởng gấp 2,3 lần cùng kì, đạt 138 tỉ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế quí I niên độ 2020 - 2021của doanh nghiệp là 134 tỉ đồng, gấp ba lần quí I năm ngoái. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 99 tỉ đồng, tăng 161%, EPS đạt 711 đồng.

TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỉ đồng trong niên độ 2020 – 2021, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020. Lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỉ đồng lên 662 tỉ đồng.

Như vậy, tỉ lệ thực hiện mục tiêu kinh doanh của TTC Sugar sau quí đầu tiên lần lượt là 25% cho doanh thu và 20% cho lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9, khoản vay và nợ tài chính của TTC Sugar là 8.617 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng từ đầu năm. Phần lớn đòn bẩy tài chính của công ty từ các khoản vay ngân hàng (chiếm 82% tổng nợ vay tài chính), ngoài ra còn 1.295 tỉ đồng trái phiếu (15%) và vay và thuê tài chính các bên khác (3%).

Các khoản trái phiếu phát hành của TTC Sugar đang được đảm bảo bằng tiền thuê đất 2.791 ha tại tỉnh Attapeu, Lào và toàn bộ vốn góp của công ty và Đường Biên Hòa (BHS) tại TTC Attapeu Lào trị giá 2.230 tỉ đồng. 

Tổng tài sản TTC Sugar tăng gần 450 tỉ đồng trong 3 tháng đầu niên độ 2020 - 2021 vượt 18.400 tỉ đồng. Tăng trưởng tài sản chủ yếu do ghi nhận thêm khoản đầu tư 257 tỉ đồng vào CTCP Khai thác và Quản lí KCN Đặng Huỳnh.

Bên cạnh đó, các khoản trả trước tăng 760 tỉ đồng lên 3.345 tỉ đồng gồm trả trước cho các bên liên quan, cho nông dân và các bên khác. Công ty cũng tăng các khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn 27% lên 686 tỉ đồng. 

Ngược lại, hàng tồn kho ghi nhận tỉ lệ giảm 10% so với đầu niên độ về 2.279 tỉ đồng. Đáng chú ý, tồn kho thành phẩm chỉ bằng một nửa đầu kì (526 tỉ đồng), giá trị hàng hóa tồn kho cũng giảm 52%, giá trị tồn kho nguyên vật liệu tăng mạnh, gấp hơn hai lần giá trị đầu kì.