Lợi nhuận CEO Group giảm hơn 60% trong năm 2023, lượng tiền mặt tăng 2,4 lần nhờ phát hành cổ phiếu

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã chứng khoán: CEO) cho biết, quý vừa qua, công ty ghi nhận ghi nhận doanh thu thuần 451 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 29,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 70% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do doanh thu kinh doanh bất động sản trong quý giảm hơn 78% còn 303 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2023, CEO Group ghi nhận doanh thu thuần 1.393 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 119 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 62% so với năm 2022. 

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, như vậy, CEO Group đã thực hiện được 38% mục tiêu lợi nhuận.

Trong năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của công ty cũng lần lượt âm 72,7 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng. Song, nhờ có gần 2.573 tỷ đồng thu được từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, cũng như gần 559 tỷ đồng thu từ đi vay, dòng tiền thuần của CEO Group vẫn duy trì dương ở mức 755 tỷ đồng. 

Đợt phát hành cổ phiếu trên diễn ra vào tháng 9/2023. Theo CEO Group, số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, cũng như tăng vốn các đơn vị thành viên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. 

Tại ngày 31/12/2023, lượng tiền mặt của CEO Group tăng gấp 2,4 lần so với thời điểm đầu năm 2023, lên mức 2.695 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.532 tỷ đồng được công ty dùng để đầu tư tài chính ngắn hạn vào tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Việc tăng tiền mặt cũng là nguyên nhân chính khiến tổng tài sản công ty tăng 33% so với đầu năm, ghi nhận ở mức 9.421 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023. 

Trong đó, ngoài khoản tiền nhàn rỗi trên, công ty cũng có 1.272 tỷ đồng hàng tồn kho (phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) và 1.540 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, chủ yếu ghi nhận tại dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.464 tỷ đồng - tăng 29%).  

Về phần nguồn vốn, sau đợt phát hành cổ phiếu vào tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng từ mức 3.719 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 6.235 tỷ đồng.

Dư nợ tài chính ở mức 821 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm. Trong năm 2023, công ty đã tất toán xong khoản nợ trái phiếu 219,5 tỷ đồng.