Nhóm Bamboo Capital gia hạn 5.000 tỷ trái phiếu

Lãi sau thuế giảm 79% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), doanh thu thuần công ty đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm thu từ hợp đồng xây lắp.

Doanh thu đến chủ yếu từ mảng năng lượng tái tạo (325 tỷ đồng, chiếm 31,9%), xây dựng hạ tầng (323 tỷ đồng, chiếm 31,7%), bất động sản (230 tỷ đồng, chiếm 22,6%) và dịch vụ tài chính (92 tỷ đồng, chiếm 9%).  

Mặt khác, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều tăng so với cùng kỳ. Theo Bamboo Capital, việc tỷ giá USD tăng mạnh trong quý III đã làm chi phí chênh lệch tỷ giá của Bamboo Capital tăng mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm giảm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.   

Do đó, công ty báo lãi sau thuế giảm 77%, còn 9,1 tỷ đồng. 

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận giảm là do tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã có tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Bamboo Capital đạt doanh thu thuần 2.833 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 79% so với cùng kỳ năm 2022. 

Năm nay, Bamboo Capital đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 650,3 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 28% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Bamboo Capital cho biết hiện các mảng hoạt động cốt lõi vẫn được duy trì ổn định. Riêng mảng bất động sản, các dự án bất động sản vẫn tiếp tục được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Cụ thể, dự án Malibu Hội An đã bàn giao 222 căn trên tổng số 675 căn condotel, dự án Hội An d’Or đã bàn giao 56/202 căn shophouse. Tuy nhiên, tình hình thị trường có nhiều biến động cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xây dựng, bán hàng và dòng tiền thanh toán từ các đối tác. 

Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu đã giảm về dưới 1

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản Bamboo Capital đạt 42.977 tỷ đồng, giảm 1,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm gần 40% so với đầu năm còn 1.556 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại các dự án dở dang như Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hội An D'or, 553 tỷ đồng), Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2 (773 tỷ đồng)...

Ngược lại, tồn kho tăng 34% lên gần 3.750 tỷ đồng, chủ yếu là các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Về phần nợ, dư nợ vay tài chính của Bamboo Capital tại ngày 30/9 là 13.957 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 1,07 đầu năm về 0,95 vào cuối quý III vừa qua. 

Bamboo Capital cho biết, áp lực tài chính của nhóm công ty được giảm đáng kể khi một số công ty liên quan đàm phán thành công với trái chủ để dời thời hạn thanh toán tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu sang năm 2026.

Cụ thể, BCG Land đã được điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu có giá trị 2.500 tỷ đồng từ 36 tháng sang 60 tháng, ngày đáo hạn chuyển từ 31/3/2024 sang 31/3/2026. CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Gia Khang được chấp thuận dời ngày đáo hạn hai lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng từ tháng 2/2024 sang tháng 2/2026.  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy, trong 9 tháng, công ty đã chi hơn 4.740 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu từ đi vay hơn 3.863 tỷ đồng. Khoản chi này cùng các khoản chi trả cổ phiếu, chi trả nợ thuê tài chính,... kéo âm dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của Bamboo Capital. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm do các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác cũng như cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác,...

Song, nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 1.267 tỷ đồng, dòng tiền thuần trong kỳ của Bamboo Capital vẫn duy trì giá trị dương ở mức 23,4 tỷ đồng.