Sonadezi vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.930 tỷ đồng

Lợi nhuận quý IV/2023 tăng 111% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận sau thuế 412 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ quý IV/2022. 

Trụ cột doanh thu trong quý vẫn đến từ mảng kinh doanh khu công nghiệp với hơn 603 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Các mảng khác như cung cấp nước sạch, dịch vụ cảng, xử lý chất thải cũng đem lại doanh thu tốt và tăng so với cùng kỳ. 

Do đó, tổng doanh thu thuần quý IV/2023 tăng 21%, đạt gần 1.721 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính (chủ yếu từ lãi tiền gửi), lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng tăng so với cùng kỳ, công ty cũng ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác 7,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 7,7 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2023, Sonadezi ghi nhận doanh thu thuần 5.447 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.387 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 24% so với năm 2022. 

So sánh với kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 của công ty là gần 1.083 tỷ đồng, như vậy, công ty đã vượt 28% chỉ tiêu đã đề ra.

Không chỉ công ty mẹ, hàng loạt công ty con của Sonadezi cũng công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận năm 2023 vượt chỉ tiêu như Sonadezi Châu Đức vượt 4,1%, Sonadezi Long Bình vượt 4%, Sonadezi Long Thành vượt 15% hay Sonadezi Giang Điền vượt 68%. 

Duy trì dòng tiền dương bất chấp loạt khoản chi nghìn tỷ để đầu tư và trả nợ 

Nhờ dòng tiền lớn từ lợi nhuận kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Sonadezi trong năm 2023 dương hơn 1.931 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền tiền thuần của công ty vẫn duy trì mức dương hơn 35,6 tỷ đồng sau các khoản chi hàng nghìn tỷ đồng cho hoạt động đầu tư (mua sắm, xây dựng tài sản cố định; tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác...), cũng như trả nợ gốc vay và chia cổ tức. 

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Sonadezi đạt hơn 23.138 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm đầu năm 2023, phần lớn đều nằm ở các tài sản cố định (4.933 tỷ đồng), bất động sản đầu tư (4.186 tỷ đồng) và các khoản đầu tư vào các dự án dở dang. 

Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 4.285 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2023. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong đó là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức (2.870 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm 2023). 

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án khác như Khu công nghiệp Tân Đức (406 tỷ đồng), Cụm công nghiệp Long Phước (242 tỷ đồng), chi phí đền bù mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2 (231 tỷ đồng),...

Hàng tồn kho của Sonadezi tại thời điểm 31/12/2023 cũng tăng 20% lên mức 2.155 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại dự án Khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức (1.473 tỷ đồng), Khu dân cư Hữu Phước (148 tỷ đồng), Khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành (62 tỷ đồng),... đều tăng so với đầu năm 2023. 

Mặt khác, "kho lương" doanh thu chưa thực hiện của công ty đã giảm nhẹ 1% so với đầu năm 2023, đạt 4.849 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu nhận trước từ cho thuê đất, hạ tầng tại các dự án khu công nghiệp. 

Về phần nợ, dư nợ tài chính tại ngày 31/12/2023 của Sonadezi đạt 4.816 tỷ đồng, giảm gần 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là gần 300 tỷ đồng, đến từ lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành do công ty con - Sonadezi Châu Đức phát hành. Theo kế hoạch, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào đầu năm 2026.