Sonadezi có hơn 5.300 tỷ đồng khoản trả trước từ cho thuê KCN, thực hiện 90% mục tiêu lãi năm

Thực hiện 90% kế hoạch lợi nhuận năm nay

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 1.299 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn là từ mảng kinh doanh khu công nghiệp. 

Biên lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận gộp công ty tăng 12% so cùng kỳ lên mức 480 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng có 76,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi và nhận cổ tức, lợi nhuận được chia, tăng 68% so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ các chi phí, thuế, Sonadezi lãi sau thuế 356 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Sonadezi lần lượt đạt 3.726 tỷ đồng và 975 tỷ đồng. So sánh với kết quả cùng kỳ, các con số này lần lượt giảm 4% và tăng 6%. So sánh với kế hoạch lãi sau thuế năm nay của công ty là gần 1.083 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện 90% kế hoạch.  

Nhờ lợi nhuận thu được, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Sonadezi trong 9 tháng dương hơn 1.353 tỷ đồng. Song, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều âm nặng do công ty chi hàng nghìn tỷ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định; chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác; cũng như để trả nợ gốc vay. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 292 tỷ đồng.

Qua đó, tại ngày 30/9, lượng tiền và tương đương tiền của Sonadezi đã giảm gần 21% so với đầu năm còn 1.114 tỷ đồng. 

Có hơn 5.300 tỷ đồng khoản trả trước từ cho thuê khu công nghiệp

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty ở mức gần 22.885 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các tài sản cố định 4.646 tỷ đồng (đã trừ giá trị hao mòn lũy kế) gồm nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, truyền dẫn, quyền sử dụng đất,...

Ngoài ra, công ty ghi nhận 4.254 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án bất động sản như mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Long Phước, Khu công nghiệp Tân Đức,... Trong đó, lớn nhất là chi phí đề bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức 2.658 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. 

Công ty cũng có 1.855 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, như Khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức (1.228 tỷ đồng), Khu dân cư Hữu Phước (145 tỷ đồng), Khu dân cư xã Lộc An (59 tỷ đồng)...

Mặt khác, tại ngày 30/9, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của Sonadezi đạt gần 398 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu kỳ, chủ yếu là khoản trả trước tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, khoản doanh thu chưa thực hiện ghi nhận 4.956 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm, phần lớn cũng là doanh thu nhận trước từ cho thue đất, hạ tầng khu công nghiệp. 

Về phần nợ, tại ngày 30/9, dư nợ vay của Sonadezi là 4.383 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã chi hơn 1.382 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đây cũng là khoản chi lớn thứ hai của công ty trong kỳ, sau khoản chi cho hoạt động đầu tư vào cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. 

Trong tổng nợ vay của Sonadezi tại ngày 30/9, nợ ngắn hạn là 1.087 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.296 tỷ đồng, đến từ vay ngân hàng và vay trái phiếu. Trong đó, dư nợ trái phiếu là gần 300 tỷ đồng, đến từ lô trái phiếu của Sonadezi Châu Đức (SZC) phát hành trong năm 2021 và đáo hạn vào năm 2026. Vốn thu được từ lô trái phiếu này được sử dụng để đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức. Tính đến ngày 30/9, công ty còn gần 139 tỷ đồng chưa giải ngân từ nguồn vốn vay này.