Sonadezi Long Bình thực hiện gần 83% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng, nợ vay tăng hơn 90%

Trong báo cáo tài chính quý III/2023 vừa công bố, CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) ghi nhận doanh thu thuần 86,7 tỷ đồng. Doanh thu trong quý của doanh nghiệp đến từ cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng (đạt 58,4 tỷ đồng); doanh thu từ kinh doanh nước (đạt 18,6 tỷ đồng) và doanh thu từ cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà máy xử lý nước thải, hoạt động khác (9,7 tỷ đồng).

Doanh thu thuần không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, song, giá vốn của doanh nghiệp tăng 5%, lên 55,9 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp giảm 7% so với cùng kỳ, còn 30,8 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gần gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 5,5 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Kết quả, sau khi trừ đi giá vốn, chi phí, thuế, Sonadezi Long Bình báo lãi sau thuế tăng 9%, đạt 23,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần 280,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 92,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 111,5 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, sau 3 quý đầu năm kinh doanh, Sonadezi Long Bình đã thực hiện được 82,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về tài sản của doanh nghiệp, tính tại ngày 30/6, Sonadezi Long Bình ghi nhận 1.446 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 12% so với đầu năm, phần lớn do tăng 77,7% tiền mặt, đạt 346 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 182%, đạt 203,3 tỷ đồng và 142,8 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng 16,4%.

Về phía nguồn vốn của doanh nghiệp, tại thời điểm cuối quý II, Sonadezi Long Bình ghi nhận 610,3 tỷ đồng khoản doanh thu chưa thực hiện trong ngắn và dài hạn, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai.

Bên cạnh đó, khoản doanh thu chưa thực hiện này cũng ghi nhận từ một số dự án như KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc...

Dư nợ tài chính tại ngày 30/9 đạt 59,9 tỷ đồng, tăng 93,5% so với đầu năm. Tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy trong 9 tháng, công ty đã thu thêm 35,4 tỷ đồng tiền thu từ đi vay, công ty không cho biết chi tiết các khoản vay tài chính này.