Sonadezi Giang Điền: Lợi nhuận quý III giảm sau hai quý tăng nóng, đã vượt 25% mục tiêu năm nay

CTCP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán: SZG) vừa công bố báo cáo tài chính, qua đó cho biết, quý III, công ty báo lãi sau thuế giảm 25% so với cùng kỳ còn 38,4 tỷ đồng. Bước lùi này chủ yếu do doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính và biên lợi nhuận gộp của công ty trong quý đều giảm so với cùng kỳ. 

Mảng đóng góp nhiều nhất vào doanh thu thuần của Sonadezi Giang Điền là kinh doanh đất, hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền giảm hơn 52% so với cùng kỳ, đạt gần 33,9 tỷ đồng. Ngược chiều, mảng cho thuê nhà xưởng ghi nhận mức tăng trưởng 40%, lớn nhất trong các mảng hoạt động của Sonadezi Giang Điền, đạt gần 32,3 tỷ đồng và lớn hai trong cơ cấu tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp. 

Nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 17% và 45% so với cùng kỳ, đạt 337 tỷ đồng và 142 tỷ đồng. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 113 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã vượt hơn 25% kế hoạch năm nay. 

Nhờ dòng tiền lãi này, dòng tiền thuần của Sonadezi Giang Điền vẫn ghi nhận giá trị dương dù trong kỳ phát sinh nhiều khoản chi như tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác cũng như là để trả nợ gốc vay. Trong đó, khoản chi lớn nhất là để trả nợ gốc vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng. 

Do đó, tại thời điểm cuối tháng 9, tổng dư nợ vay (cả ngắn và dài hạn) đã giảm 25% so với đầu năm còn hơn 246 tỷ đồng, trong đó giảm ở nợ vay dài hạn, còn nợ ngắn hạn vẫn giữ nguyên là 109,5 tỷ đồng. Hiện, công ty chỉ có một chủ nợ là Vietcombank. 

Mặt khác, tại thời điểm cuối tháng 9, Sonadezi Giang Điền đang ghi nhận 2.462 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, chủ yếu là từ khách hàng trả trước tiền thuê đất và thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Giang Điền (hơn 2.458 tỷ đồng). Đây cũng là danh mục chiếm 66% trong tổng nguồn vốn của Sonadezi Giang Điền. 

Về phần tổng tài sản, tại cuối tháng 9, tổng tài sản của công ty đạt 3.726 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm phần lớn nhất là tại mục bất động sản đầu tư 1.299 tỷ đồng, ghi nhận từ bất động sản như Tòa nhà Sonadezi, Văn phòng Khu dân cư An Bình (Lô E), Nhà xưởng cho thuê quyền sử dụng đất và Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. 

Mặt khác, công ty cũng có 1.034 tỷ đồng phải thu từ các khoản đã trả trước cho hai Trung tân phát triển quỹ đất TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom.