Thế Giới Di Động có lượng tiền mặt kỉ lục trên 13.000 tỉ đồng

Báo cáo tài chính quí III/2020 vừa được CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) công bố cho thấy, doanh nghiệp đã tiếp tục tăng lượng tích trữ tiền mặt so với đầu năm và so với cuối quí II/2020.

Cuối quí III, MWG ghi nhận tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn lên đến 13.188 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 6.252 tỉ đồng so với hồi đầu năm nay và 10.879 tỉ đồng vào cuối quí II.

Lượng tiền nắm giữ của MWG tăng vọt trong bối cảnh công ty liên tục cắt giảm hàng tồn kho từ đầu năm nay. Tới thời điểm hiện tại, hàng tồn kho của MWG tiếp tục giảm so với con số cuối quí II, ghi nhận mức 18.013 tỉ đồng và giảm 31% so với con số gần 26.200 tỉ đồng ghi nhận hồi đầu năm nay. 

Bên cạnh đó, lượng tiền mặt tăng thêm của MWG một phần đến từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục giữ vững. 

Báo cáo cho thấy, doanh thu quí III của MWG đạt 26.021 tỉ đồng, tăng 2,1% so với cùng kì năm 2019 nhưng lợi nhuận gộp của công ty đã tăng 16% lên mức 5.750 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 19,4% trong quí III/2019 lên 22,1% trong quí III năm nay. 

Trong kì, hoạt động tài chính cũng khá tích cực với doanh thu 257 tỉ đồng và chi phí 132 tỉ đồng, lần lượt tăng 44% và giảm 10%. Bù lại, chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lần lượt 14% và 53% so với cùng kì lên 3.753 tỉ và 540 tỉ đồng.

Theo đó, công ty ghi nhận mức lãi trước và thuế quí III/2020 lần lượt đặt 1.278 tỉ đồng và 951 tỉ đồng, tăng lần lượt 12% và 11% so với cùng kì năm 2019. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí đạt 8.464 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất là 81.352 tỉ đồng, tăng 6%, lợi nhuận sau thuế là 2.978 tỉ đồng, tăng 0,05% so với cùng kì. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Theo MWG, nhóm điện lạnh và gia dụng tiếp tục tăng trưởng dương trong 9 tháng đầu năm; nhóm máy tính xách tay mang về hơn 2.500 tỉ đồng, tăng trưởng 44%; nhóm đồng hồ các loại ghi nhận tổng doanh số hơn 1.050 tỉ đồng (gấp 2,8 lần so với cùng kì năm trước), từ hơn 750 ngàn sản phẩm bán ra; nhóm thực phẩm và FMCGs tăng 112%.

Riêng nhóm điện thoại di động có mức tăng trưởng âm 14% so với cùng kì năm trước. Dù vậy, MWG cho biết tình hình kinh doanh sản phẩm các tháng gần đây đang dần được cải thiện nhờ tiếp tục mở mới các cửa hàng ĐMX mini/supermini và triển khai bán hàng thành công cho các sản phẩm mới ra mắt.

Công ty cũng cho biết thêm, sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, hệ thống ĐMX Supermini (ĐMS) đã có mặt tại 12 tỉnh thành khu vực miền Tây, miền Đông và Nam Trung Bộ với tổng số 52 cửa hàng (33 cửa hàng mở mới trong tháng 9). Lũy kế đến hết tháng 9, ĐMS đóng góp hơn 100 tỉ đồng, tương đương doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1 tỉ đồng/tháng. 

Tại thời điểm 30/9, Thế giới Di Động ghi nhận tổng tài sản 40.700 tỉ đồng, giảm gần 1.000 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Bên cạnh các khoản tiền mặt, MWG cũng đang vay tổng cộng 13.000 tỉ đồng, bao gồm 11.880 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn.