Becamex IDC chi 200 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

Ngày 31/8 vừa qua, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) đã chi 200 tỷ đồng mua lại 200 trái phiếu trước hạn thuộc lô BCMH2025002. 

Trước đó vào ngày 31/8/2021, Becamex IDC cũng chi 200 tỷ đồng để mua lại trước hạn 200 trái phiếu thuộc lô trái phiếu nói trên. Sau hai đợt mua lại, khối lượng còn lại theo mệnh giá của lô trái phiếu trên là 1.600 tỷ đồng.  

Lộ trình mua lại trái phiếu này đã được công ty công bố khi phát hành trái phiếu. Theo đó, công ty sẽ mua lại 10% trên tổng mệnh giá phát hành vào hai năm đầu như đã thực hiện và mua lại 20% tại ngày 31/8/2023 và ngày 31/8/2024.  

Đây là lô trái phiếu được công ty phát hành từ ngày 31/8/2020, có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Bên cạnh đó, theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 6, công ty cũng chi 79 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn thuộc lô BCMH2123002, giảm khối lượng còn 421 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 11/6/2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 6/2023 tới đây. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Becamex IDC cũng cho thấy, trong nửa đầu năm nay, công ty đã chi 2.813 tỷ đồng trả nợ gốc vay.  

Tính tới thời điểm cuối quý II/2022, tổng dư nợ trái phiếu của công ty đang ở mức 10.612 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm và chiếm 95% trong tổng dư nợ tài chính (11.144 tỷ đồng). Trong đó, trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là 1.495 tỷ đồng và trái phiếu thường dài hạn là 9.117 tỷ đồng. 

Nói thêm về dòng tiền của Becamex IDC trong nửa đầu năm, khoản chi trả nợ gốc vay lớn kéo dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 797 tỷ đồng, cùng với dòng tiền âm 669 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư do góp vốn vào đơn vị khác. Do đó, mặc dù dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương hơn 1.315 tỷ đồng, dòng tiền thuần trong kỳ của công ty vẫn âm 151 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.562 tỷ đồng.