CEO Group tiếp tục báo lỗ, hơn 2.000 tỷ đồng dở dang tại dự án ở Vân Đồn

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận tăng 47% lên gần 119 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 56% xuống gần 22 tỷ đồng. Quý này, công ty không có doanh thu từ hoạt động thương mại.

Do giá vốn hàng bán tăng trưởng mạnh hơn doanh thu, CEO Group ghi nhận khoản lỗ gộp gần 29 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 60% về hơn 7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ, CEO Group vẫn lỗ hơn 99 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp cũng lỗ gần 110 tỷ đồng.

Kết quả, kết thúc quý II, CEO lỗ gần 127 tỷ đồng, nhiều hơn không đáng kể so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ gần 165 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 110 tỷ đồng). Năm nay, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và LNST 80 tỷ đồng. Hết nửa năm, công ty mới hoàn thành hơn 17% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của CEO Group giảm nhẹ so với đầu năm về hơn 7.077 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm nhẹ về gần 626 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 2.225 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 2.175 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 45 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, CEO ghi nhận gần 25 tỷ đồng tiền mặt và hơn 59 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tổng giá trị giảm hơn 144 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết quý II ở mức 3.791 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 51%, ghi nhận hơn 1.954 tỷ đồng.

Không chỉ kết quả kinh doanh liên tục đi xuống, Ceo Group cũng đang gặp khó khăn trong quản trị dòng tiền. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của CEO Group âm hơn 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 ghi nhận hơn 208 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động đầu tư tài chính cũng ghi nhận âm 37 tỷ đồng và 16 tỷ đồng.