Chủ siêu dự án Đồi Rồng báo lỗ sau thuế, vay hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2022

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (thành viên nhóm Geleximco) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022, theo đó báo lỗ sau thuế 5,4 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã cải thiện so với khoản lỗ 15,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. 

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương ở mức 3.018 tỷ đồng, giảm nhẹ so với giá trị 3.024 tỷ đồng hồi đầu năm 2022. 

Ngược lại, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đều tăng so với kỳ trước. 

Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,2434 kỳ trước lên mức 5,795 qua đó cho thấy nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 ở mức hơn 17.489 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ. 

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,0154 lên 1,9975 cho thấy dư nợ trái phiếu ở mức hơn 6.028 tỷ đồng, tăng 96% so với kỳ trước và chiếm gần 34,5% trong tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Vạn Hương đã có ba đợt vay vốn ngắn hạn từ CTCP Glexhomes, đơn vị cùng nhóm Geleximco, với tổng số tiền 6.000 tỷ đồng. Mỗi đợt vay đều có hạn mức là 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm, không có tài sản đảm bảo và thời hạn vay là 12 tháng. 

Glexhomes cho biết, mục đích của các khoản cho vay là phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Vạn Hương. Các khoản cho vay này đều được Đại hội đồng cổ đông Glexhomes thông qua tại các lần lấy ý kiến vào tháng 4, tháng 5 và tháng 7/2022. 

Cuối tháng 12/2022, Glexhomes tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư tài chính vào Vạn Hương thông qua các hình thức như đầu tư bằng trái phiếu, cho vay,..., với giá trị 5.000 tỷ đồng. Thời hạn đầu tư là 12 tháng, thời hạn giải ngân là trong vòng 12 tháng kể từ ngày 23/12/2022.  

Cũng trong năm 2022, theo các công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2022, Vạn Hương đã ba lần huy động thành công trái phiếu, tổng số vốn thu được là gần 3.200 tỷ đồng từ các lô trái phiếu phát hành vào quý IV/2021 và cuối tháng 1/2022.

Tháng 1 vừa qua, Vạn Hương đã mua lại toàn bộ 1.499,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thuộc lô DRGCH2123005. Hiện, công ty còn 8 lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng trị giá 5.535 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào các năm 2024 - 2027. 

Cả 9 lô trái phiếu trên đều được công ty phát hành trong giai đoạn 2019 - 2022. Theo công bố của các đợt phát hành, toàn bộ số tiền thu về từ kênh trái phiếu được công ty đầu tư cho dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dự án này do Vạn Hương làm chủ đầu tư, Glexhomes là đơn vị quản lý kinh doanh và marketing. Dự án có tổng diện tích 480 ha, tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của Geleximco, đây là siêu dự án nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe lớn nhất miền Bắc được đầu tư và xây dựng hoàn toàn trên biển. Dự án được xúc tiến đầu tư và bắt đầu thi công từ tháng 12/2019, chính thức ra mắt khách hàng vào tháng 1/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.