Coteccons báo lãi tăng gấp gần 9 lần trong 6 tháng, đang có hơn 12.000 tỷ khoản phải thu

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CTCP Xây dựng Coteccons (mãc chứng khoán: CTD), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 3.619 tỷ đồng.

Doanh thu trong quý chủ yếu đến từ hợp đồng xây dựng, tăng 10,2%, đạt 3.613 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có doanh thu từ cho thuê thiết bị xây dựng và từ hoạt động cho thuê văn phòng lần lượt tăng 74% và 90%, đạt 4 tỷ đồng và 3,8 tỷ đồng.

Doanh thu tăng, giá vốn của Coteccons cũng tăng 15%, do đó lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 53% còn 101 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu từ hoạt động này của công ty cũng giảm 38%, do giảm khoản lãi từ cho vay, đầu tư trái phiếu cũng như không ghi nhận lãi từ thanh lý công ty con như cùng kỳ.

Song, nhờ tiết giảm phần lớn được các chi phí như chi phí tài chính và chi phí quản lý, chủ yếu do giảm dự phòng nợ phải thu khó đòi và kế hoạch tái cấu trúc để tối ưu hóa chi phí quản lý, Coteccons báo lãi sau thuế quý II 30,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 23,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần tăng 30%, đạt 6.749 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 867%, đạt 52,2 tỷ đồng.

Năm nay, Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 233 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng kinh doanh, công ty đã thực hiện được 22,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền của doanh nghiệp, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp dương 931,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1.298 tỷ đồng, do tăng hơn 2.000 tỷ đồng các khoản phải trả.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương 122 tỷ đồng nhờ các khoản thu từ đi vay và từ phát hành cổ phiếu. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ cũng dương 818,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Coteccons đạt mức 21.375 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, 4.064 tỷ đồng là tiền mặt, tăng 43%, phần lớn nhờ tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 7,5% lên 12.180 tỷ đồng và chiếm 57% tổng tài sản do tăng khoản nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Giá trị hàng tồn kho cũng tăng hơn 11%, đạt mức 3.148 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí các công trình xây dựng dở dang với dự án Ecopark CT21-22 gần 365 tỷ đồng và các công trình khác gần 2.828 tỷ đồng.

Về phần nợ phải trả, tổng nợ phải trả tính tại thời điểm cuối quý II của doanh nghiệp là hơn 13.103 tỷ đồng, tăng 22% so đầu năm. Trong đó, nợ tài chính ở mức 1.195 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng, do tăng các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng như MBbank, Vietcombank, HSBC và BIDV.