Cường Thuận IDICO huy động trái phiếu đầu tư vào mỏ Thiện Tân 10

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) vừa phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, Cường Thuận IDICO sẽ phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Mức lãi suất cố định 10,2%/năm trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên và 10,6%/năm trong hai kỳ tính lãi cuối cùng.

Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý II/2021. Ngày đáo hạn dự kiến 36 tháng kể từ ngày phát hành. Doanh nghiệp sẽ sử dụng 14.779 m2 diện tích khu đất tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm tài sản đảm bảo.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Theo đó, Cường Thuận IDICO sẽ chi 70 tỷ đồng để đầu tư vào mỏ Thiện Tân 10 bao gồm chi phí cấp quyền khai thác mỏ, chi phí liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư máy móc thiết bị,…và 80 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I Cường Thuận IDICO ghi nhận mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 195 tỷ đồng và 28 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 27% và 55,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính giúp Cường Thuận IDICO ghi nhận sự tăng trưởng trong kỳ đến từ hoạt động thi công lắp đặt và xây dựng công trình đạt 66 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 450% so với cùng kỳ, bên cạnh đó là khoản thu từ trạm thu phí giao thông Km1841 912 Quốc lộ 1 và trạm thu phí giao thông trên Quốc lộ 91.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu 981 tỷ đồng doanh thu và 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Cường Thuận IDICO đã thực hiện 20% chỉ tiêu doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.489 tỷ đồng, giảm 1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng 55%, tương đương 2.454 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ của doanh nghiệp ghi nhận 3.137 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nguồn vốn. Các khoản nợ đi vay là 2.754 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Cường Thuận IDICO cuối quý I là 1.351 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng mức đầu tư của doanh nghiệp dự kiến là 625 tỷ đồng. Cường Thuận IDICO cũng đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với dự án khu dân cư phường Phước Tân 10,4 ha; dự án mỏ đá Thiện Tân 10, Thiện Tân 11; dự án cụm công nghiệp Tân An.

Mới đây, ngày 19/4, doanh nghiệp cũng góp gần 3 tỷ vốn bổ sung vào CTCP Bot 319 Cường Thuận CTI, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ tăng thêm.