Đạt Phương lên kế hoạch đẩy sạch nợ trái phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trái phiếu còn lưu hành thuộc lô DPGH2124001, tổng giá trị (tính theo mệnh giá) là 200 tỷ đồng. 

Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10 tới đây. Lãi suất phát hành là 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 300 tỷ đồng, song đã được công ty mua lại trước hạn 100 tỷ đồng hồi cuối tháng 11/2022. 

Đối với số trái phiếu 200 tỷ đồng còn lại đang lưu hành, Đạt Phương dự kiến sẽ thanh toán tiền mua lại trước hạn toàn bộ từ ngày 24/5 - 24/6, căn cứ vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định. Nguồn tiền mua lại sẽ đến từ dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Đạt Phương. Như vậy, nếu hoàn tất kế hoạch mua lại trên, Đạt Phương sẽ đẩy sạch nợ trái phiếu. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập của doanh nghiệp, tại ngày 31/12/2023, lượng tiền mặt của Đạt Phương là 1.652 tỷ đồng (tăng 20% so với tại đầu năm 2023), trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 1.272 tỷ đồng, còn lại là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào chứng khoán và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Về phần nợ vay, ngoài nợ trái phiếu, tại ngày 31/12/2023, Đạt Phương cũng đang ghi nhận các khoản nợ vay từ ngân hàng và từ công ty con với tổng giá trị khoản nợ là 2.338 tỷ đồng (giảm 5% so với tại đầu năm 2023).  

Trong năm 2023, Đạt Phương đã chi hơn 3.326 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, con số này cao gấp 2,15 lần so với năm 2022. Mặt khác, trong năm 2023, công ty cũng thu vào gần 3.203 tỷ đồng từ đi vay, cũng cao gấp 2,15 lần so với con số năm 2022. 

Qua đó, công ty âm dòng tiền từ hoạt động tài chính. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận giá trị âm. Song, nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương gần 509 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, do đó, dòng tiền thuần trong năm 2023 của Đạt Phương vẫn dương hơn 100 tỷ đồng. 

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của Đạt Phương trong năm 2023, doanh thu thuần tăng gần 4% so với cùng kỳ lên 3.450 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ các hợp đồng xây dựng (tăng 40,5% so với cùng kỳ), bù đắp cho khoản doanh thu sụt giảm mạnh của mảng kinh doanh bất động sản đầu tư.  

Song, giá vốn và chi phí tài chính tăng cao khiến biên lợi nhuận sụt giảm. Kết quả, Đạt Phương báo lãi sau thuế gần 289 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.