'Kho lương' của Sonadezi Long Bình tăng trong quý III, chiếm hơn 40% tổng nguồn vốn

CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt gần 86,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nguồn thu chính từ cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng tăng 9,4% lên hơn 58 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn thu từ kinh doanh nước, cho thuê nhà xưởng, văn phòng và nhà máy xử lý nước thải, hoạt động khác đều tăng so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lãi sau thuế công ty đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 9%. 

Lũy kế 9 tháng, công ty thu được doanh thu thuần 268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 103,4 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, công ty đã thực hiện được 82,2% mục tiêu năm. 

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 193 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm 44,8 tỷ đồng các khoản phải thu và tăng 69,3 tỷ đồng các khoản phải trả. Đây cũng là nguyên nhân dòng tiền thuần trong kỳ của công ty dương 32,6 tỷ đồng, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và từ hoạt động tài chính đều ghi nhận giá trị âm. 

Tại thời điểm cuối quý III, tổng các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) của Sonadezi Long Bình giảm 4% so với đầu năm xuống 171,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. 

Ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt của công ty tăng hơn 50% lên 277 tỷ đồng, trong đó, lượng tiền gửi ngân hàng tăng từ 15,5 tỷ đồng lên 69,5 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn từ 3 - 12 tháng tại các ngân hàng (lãi suất 3,85% - 4,8%) tăng từ 98,6 tỷ đồng lên 158,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 1,75%, chủ yếu là các chi phí tiền sử dụng đất, hạ tầng, đền bù tại dự án Khu dân cư Trảng Bom. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 27% lên 31,8 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại các công trình khu công nghiệp (KCN).

Qua đó, tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III của Sonadezi Long Bình tăng 11% so với đầu năm, đạt 1.326 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, tại cuối quý III, công ty có 57 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước (ngắn hạn), tăng 185% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng có hơn 570 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn), tăng 12% so với đầu năm và so với thời điểm cuối quý II (tăng nhẹ so với đầu năm), chủ yếu tăng tại KCN Gò Dầu và KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai.

Dư nợ tài chính tại cuối quý III đạt 22,6 tỷ đồng, cao gấp 3 lần con số đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy trong 9 tháng, công ty đã thu hơn 17,4 tỷ đồng từ đi vay và trả nợ gốc vay hơn 2,2 tỷ đồng. Công ty không cho biết chi tiết các khoản vay tài chính này.