SZC tiến gần mục tiêu lãi năm, chi gần 3.000 tỷ GPMB Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức

Thực hiện 87% kế hoạch lãi năm

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC), quý III/2022, công ty đạt doanh thu thuần 123 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, chủ yếu do nguồn thu chính từ cho thuê đất và phí quản lý giảm gần 30%. 

Mặt khác, trong quý, công ty ghi nhận thêm 7,6 tỷ đồng từ hoạt động thể thao, golf; doanh thu cung cấp nước và doanh thu xử lý nước thải cũng cao gấp đôi so với cùng kỳ. 

Giá vốn trong quý tăng, biên lợi nhuận gộp giảm, Sonadezi Châu Đức báo lãi gộp giảm 52% so với cùng kỳ còn 47,3 tỷ đồng. 

Về phần hoạt động tài chính, doanh thu tài chính trong quý giảm 8% còn 4,6 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi. Mặt khác, chi phí tài chính tăng mạnh do trong kỳ, chi phí lãi vay được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh do đã ngừng vốn hóa chi phí lãi vay của dự án Golf, theo giải trình của công ty. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Sonadezi Châu Đức giảm 65% so với cùng kỳ, ghi nhận 23,3 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 663 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 160 tỷ đồng, giảm 37%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện được 87% chỉ tiêu đề ra.  

Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối quý III, Sonadezi Châu Đức ghi nhận hơn 231 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn, giảm gần 4% so với đầu năm, là các khoản doanh thu nhận trước từ khách hàng.

Theo Sonadezi Châu Đức, khả năng không thực hiện được thỏa thuận cho thuê đất là thấp do hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp nhiều năm, khách hàng đã thanh toán gần như toàn bộ tiền thuê đất và sẽ không bỏ ngang cơ sở vật chất đã xây dựng.

Công ty cũng ghi nhận hơn 457 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn từ các khách hàng, giảm 6,3% so với đầu năm. 

Chi gần 3.000 tỷ GPMB Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức

Thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức đạt 6.035 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm.

Chiếm 87% trong tổng tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.256 tỷ đồng, tăng 8,2%, trong đó, tổng chi phí cho dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 2.287 ha) là 4.766 tỷ đồng, gồm chuẩn bị đầu tư, tư vấn xây dựng 1.807 tỷ đồng và đền bù giải phóng mặt bằng 2.959 tỷ đồng. Còn lại là chi phí cho dự án đường BOT 768 và dự án Golf Châu Đức. 

Ngoài ra, lượng tiền mặt của công ty cũng tăng 12,7% so với đầu năm lên hơn 292 tỷ đồng, phần lớn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 - 3 tháng với lãi suất 3 - 3,6%/năm. 

Dư nợ tài chính của Sonadezi Châu Đức tại thời điểm cuối quý III cũng tăng gần 4% so với đầu năm lên 2.286 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là tăng các khoản vay dài hạn từ ngân hàng. Theo công ty, các khoản vay này có lãi suất từ 7 - 8,5%/năm, mục đích vay là để đầu tư công trình Khu công nghiệp Châu Đức và công trình BOT. 

Bên cạnh đó, công ty cũng có gần 400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Đây là khoản nợ từ lô trái phiếu có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành vào tháng 1/2021 và đáo hạn vào tháng 1/2026 với mục đích thực hiện giải phóng mặt bằng (bồi thường đất đai) tại dự án Khu đô thị Châu Đức. Vào ngày 10/1 đầu năm nay, công ty đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng từ lô trái phiếu này. 

Theo kế hoạch, số vốn huy động từ lô trái phiếu sẽ được giải ngân đến ngày 7/2/2023. Tính đến ngày 30/9, công ty còn gần 147 tỷ đồng chưa giải ngân cho dự án Khu đô thị Châu Đức.