Lãi quý III Sonadezi Long Thành tăng nhờ hoạt động tài chính, lượng tiền mặt tăng gần 98%

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022, với doanh thu thuần 101 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn nhờ tăng doanh thu từ kinh doanh xăng dầu (đạt 16,2 tỷ đồng).

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu thuần là từ nguồn cho thuê nhà xưởng Khu công nghiệp Long Thành với 35,5 tỷ đồng. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 5%, lợi nhuận gộp giảm 5% còn 34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ của công ty tăng 144% đạt 21 tỷ đồng (nhờ tăng khoản cổ tức được chia). Theo công ty, doanh thu tài chính tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III tăng 41%, đạt 40 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành đạt doanh thu thuần 304,6 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận sau thuế đạt 79,6 tỷ đồng, tăng 4%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 92,4 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh, Sonadezi Long Thành đã thực hiện được 86% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III của công ty đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt tăng gần 98% lên 364 tỷ đồng, gồm 178 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (tăng 154%) và 186 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 63%).

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III cũng tăng nhẹ so với đầu năm lên 77,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí san lấp xây dựng các hạng mục dở dang tại Khu dân cư Tam An.

Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ của công ty giảm 9,5%, đạt 295,5 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí tại hạng mục xây dựng Khu công nghiệp Long Thành.  

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý III, Sonadezi Long Thành có 712,3 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, đến từ doanh thu cho thuê đất trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Công ty cũng ghi nhận 258 tỷ đồng nợ tài chính, trong khi đầu kỳ con số này ở mức 18,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ tài chính ngắn hạn là 20,2 tỷ đồng, nợ dài hạn là 237,9 tỷ đồng. Thuyết minh BCTC của Sonadezi Long Thành không đưa thông tin cụ thể về khoản nợ này.