Lideco lãi chứng khoán gần 58 tỷ trong một quý, riêng mã TCH đang lãi 100 tỷ đồng

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu thuần khoảng 4 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Nguồn thu này đến từ cung cấp dịch vụ, không có đóng góp của mảng bất động sản.

Tuy nhiên, NLT ghi nhận gần 58 tỷ đồng tiền lãi chứng khoán trong quý III. Nhờ đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 13 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 13,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính 91,5 tỷ đồng; lãi sau thuế 20,5 tỷ đồng. 

Tài sản tại ngày 30/9 nhìn chung không biến động so với đầu năm, ở mức 1.978 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 515 tỷ đồng. Tồn kho chiếm gần 506 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang tại dự án Dịch Vọng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của NTL có giá gốc là 473,5 tỷ đồng, tăng 231% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hợp lý tại ngày 30/9 là 592 tỷ đồng, như vậy danh mục chứng khoán của NTL đang lãi hơn 118 tỷ đồng.

So với thời điểm đầu năm, NTL đã bán toàn bộ các mã như EVG, HDC và QCG. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp đang nắm các mã DBC, HHS, HPX, NVL, PAN, SGT, TCH và VAB. Trong đó, NTL đang lãi nhiều nhất với cổ phiếu TCH (lãi gần 100 tỷ).

Tính đến hết quý III, NTL không vay nợ tài chính. Tổng dư nợ phải trả rơi vào khoảng 243 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm, chủ yếu do thanh toán gần hết tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất phải nộp. Phần lớn nợ hiện nay là kinh phí phải trả cho Hà Đô (HDG) liên quan đến dự án Dịch Vọng (145 tỷ).

Nói thêm về khoản phải trả cho Hà Đô, được biết theo pháp lý, dự án Dịch Vọng được giao cho NTL. Trước đây NTL có hợp tác với Hà Đô, hai bên bỏ vốn xây hạ tầng và phân chia sản phẩm. Đến nay đã phân chia sản phẩm, trong đó Hà Đô còn các ô đất CC3, DX1, DX2 và một ô đất hỗn hợp.

Vì NTL là chủ đầu tư nên chi phí phân chia sản phẩm cho Hà Đô đều hạch toán về báo cáo của NTL. Trên báo cáo thì phải trả song thực tế là không phải trả. Để loại khoản này ra khỏi báo cáo thì các sản phẩm của Hà Đô như HH hay CC3 phải chuyển nhượng cho khách hàng, đưa vào kinh doanh.

Riêng dự án NO11 Dịch Vọng, Hà Đô không có nghĩa vụ gì, chỉ có quyền và nghĩa vụ của NTL. 

NLT cho biết, ngày 30/5 vừa qua, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư, tăng vốn cho dự án Dịch Vọng lên 5.125 tỷ đồng. Đến tháng 8, HĐQT của NTL đã phê duyệt đầu tư công trình nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. 

Dự án này có diện tích 4.641 m2, hạng mục chính là một khối công trình cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 364 căn hộ và các công trình thương mại dịch vụ, văn phòng. Mật độ xây dựng 30,9%. Tiến độ xây dựng đến hết quý I/2029.

Dự án NO11 sẽ có quy mô 32 tầng, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, dự kiến vốn huy động 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay các dự án bất động sản của NTL đều đang trong giai đoạn tháo gỡ, hoàn thiện thủ tục pháp lý, do đó giai đoạn sắp tới mảng này sẽ chưa có nhiều công việc.

Năm 2025, NTL sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới có quy mô 1.500 - 2.000 tỷ đồng bằng các hình thức đấu thầu, đấu giá hoặc mua lại, góp vốn liên doanh các dự án đã được phê duyệt chủ đầu tư để tạo quỹ đất trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Trong thời gian tìm kiếm dự án mới, NTL sẽ đầu tư ngắn hạn thêm mảng chứng khoán để tạo nguồn thu.