Lượng tiền mặt của CEO Group tăng gấp 2,7 lần so với đầu năm

Trong báo cáo tài chính quý III vừa công bố, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã chứng khoán: CEO) ghi nhận doanh thu thuần 254 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022, do giảm 21% doanh thu cung cấp dịch vụ (còn 94,4 tỷ đồng) và giảm 25,7% doanh thu từ kinh doanh dịch vụ bất động sản (còn 159,7 tỷ đồng).

Công ty báo lãi sau thuế giảm 32% về mức 28,2 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CEO Group đạt doanh thu thuần 942,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 89,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, như vậy, với kết quả trên, CEO Group đã thực hiện được 28,3% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng kinh doanh.

Xét về dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của CEO Group dương hơn 2.520 tỷ đồng, phần lớn nhờ trong kỳ, công ty đã thu về gần 2.573 tỷ đồng khoản tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Trong tháng 9 vừa qua, CEO Group đã chào bán thành công gần 252,2 triệu cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về từ đợt chào bán là 2.522 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, tăng vốn các đơn vị thành viên và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Việc dòng tiền dương cũng giúp cho khoản tiền mặt của CEO Group tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm đầu năm lên mức 2.938 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền mặt, hàng tồn kho cũng tăng 11,6%, đạt 1.638 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cuối quý III, CEO Group cũng ghi nhận gần 1.314 tỷ đồng khoản tài sản dở dang dài hạn, tập trung tại các dự án như Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Residences (1.237 tỷ đồng), khu du lịch Green Hotel & Resort (57 tỷ đồng),...

Nhờ tăng các khoản như trên, tổng tài sản tính tại ngày 30/9 của doanh nghiệp tăng 35% so với đầu năm, đạt 9.536 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, sau đợt phát hành trên, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng từ mức 3.719 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 6.350 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tạị cuối quý III không biến động nhiều so với đầu năm, đạt 3.187 tỷ đồng, trong đó, nợ tài chính của doanh ở mức 616 tỷ đồng, giảm 47%, phần lớn nhờ tất toán được 219,5 tỷ đồng trái phiếu và giảm được khoản vay ngắn hạn tại Vietinbank.