Một DN báo lãi tăng bằng lần nhờ dự án tại Vũng Tàu trong quý III

CTCP ANI (mã chứng khoán: SIC) công bố BCTC quý III với doanh thu thuần gần 695 tỷ đồng, cao gấp 14,5 lần cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế gần 59 tỷ đồng, gấp 34 lần. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 764 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng, gấp 12 lần. So với kế hoạch kinh doanh năm nay, công ty đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu thuần và 79% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Theo công ty, nguyên nhân của chênh lệch là trong quý III, công ty đã đã hoàn tất công tác xây dựng, thực hiện bàn giao cho khách hàng và ghi nhận doanh thu từ dự án Osimi Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại thời điểm cuối quý III, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn từ khách hàng dự án này cũng giảm 93% so với đầu năm và so với thời điểm cuối quý II, còn gần 28,3 tỷ đồng. 

Tổng tài sản tính đến cuối quý III ghi nhận hơn 1.518 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tổng tiền và các khoản tương đương tiền 216,6 tỷ đồng, giảm 44%, do công ty giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Khoản phải thu ngắn hạn gần 498 tỷ đồng, giảm 4%, trong đó, phải thu từ CTCP xây dựng S55 (43,5 tỷ đồng), trả trước cho liên doanh Công ty TNHH Cơ điện Kim Luân Triết Giang và Công ty TNHH Cơ điện Harbin (110,8 tỷ đồng), tạm ứng (159,6 tỷ đồng), các khoản phải thu của khách hàng khác (55,7 tỷ đồng)…

Tài sản dở dang dài hạn hơn 548 tỷ đồng, giảm 9%, trong đó chủ yếu do không còn ghi nhận tại dự án Osimi Phú Mỹ.  

Mặt khác, hàng tồn kho hơn 118 tỷ đồng, gấp 6 lần đầu kỳ do tăng hàng hoá, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và công cụ, dụng cụ. 

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý III đạt 448 tỷ đồng, tăng 39%, chủ yếu do ghi nhận theo khoản vay gần 130 tỷ đồng dài hạn. Trong kỳ, công ty thu gần 744 tỷ đồng từ đi vay và chi 652 tỷ đồng trả nợ gốc vay, do đó dòng tiền tài chính dương 92 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng cũng dương 194 tỷ đồng, trong khi dòng tiền đầu tư âm 282 tỷ đồng. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ dương 4,4 tỷ đồng.