Năm Bảy Bảy huy động được dòng vốn 2.460 tỷ đồng, 900 tỷ đổ vào dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý của doanh nghiệp đạt 179,7 tỷ đồng, tăng khoảng 92,4 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 36,9 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ giá vốn, các chi phí, thuế, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 1,2 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ (243,3 triệu đồng).

Lỹ kế từ đầu năm đến nay, Năm Bảy Bảy đạt doanh thu thuần 193,8 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế là 1,3 tỷ đồng, giảm khoảng 27,7%.

Được biết, năm nay Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng. Như vậy, hiện doanh nghiệp đã đạt khoảng 15,8% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp là 7.182,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.086,7 tỷ đồng, tăng 10%; tài sản dài hạn là 4.096 tỷ đồng, tăng 14,4 % so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu là 1.297,1 tỷ đồng (chiếm khoảng 42%), hàng tồn kho là 1.553,6 tỷ đồng (50%). Hàng tồn kho chủ yếu thể hiện ở chi phí đầu tư và phát triển các dự án bất động sản còn dở dang như Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi.

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, chiểm tỷ lệ lớn nhất là các khoản phải thu với 2.030,6 tỷ đồng (49,6%), tiếp đó là tài sản dở dang với 1.611,1 tỷ đồng (39,3%). Tài sản dở dang của doanh nghiệp chủ yếu nằm tại dự án BBB Garden II, NBB II.

Về nguồn vốn, tính đến 30/6, vốn chủ sở hữu của Năm Bảy Bảy là 1.821 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 5.361.7 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.108,1 tỷ đồng, tăng 11,9%; nợ dài hạn là 3.253,7 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Về lưu chuyển tiền tệ, trong giai đoạn từ đầu năm đến 30/6, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 98,6 tỷ đồng, tiền từ hoạt động đầu tư âm 1.002,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.274,6 tỷ đồng nhờ thu từ đi vay. (Cụ thể, tiền thu từ đi vay là 2.460 tỷ đồng, doanh nghiệp dùng 1.185,3 tỷ đồng trả nợ gốc vay).

Nhờ vậy, lưu chuyển tiền thuần tính đến 30/6 của Năm Bảy Bảy dương 173.6 tỷ đồng.

Về các khoản nợ vay tài chính, báo cáo tài chính cho thấy, trong hai quý đầu năm, Năm Bảy Bảy đã được hai ngân hàng giải ngân các khoản vay để phục vụ các dự án đầu tư.

Đầu tiên là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho Năm Bảy Bảy vay 900 tỷ đồng để thực hiện hợp tác dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Khoản vay này có thời hạn đến năm 2034, lãi suất 11,5% .

Tài sản sản thế chấp là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác chính giữ án này giữa NBB và CII, cùng với đó là toàn bộ quyền khai thác, quản lý, lợi ích từ dự án De Lagi, Bình Thuận.

Thứ hai là VPBank cho Năm Bay Bảy vay 686 tỷ đồng để hiện hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Xa lộ Hà Nội. Thời hạn vay đến năm 2030, lãi suất 11,5 %. Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền được phân chia trong tương lai từ dự án Xa lộ Hà Nội.

Trong kỳ, Năm Bảy Bảy cũng phát sinh khoản vay 400.000.000.000 không cần tài sản đảm bảo từ Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Ngoài ra, Năm Bảy Bảy vẫn có các quan hệ vay nợ với nhiều cá nhân, ngân hàng và doanh nghiệp khác đã phát sinh từ giai đoạn trước. Trong đó, Năm Bảy Bảy cũng được cho vay không cần tài sản đảm bảo từ Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh địa ốc Lữ Gia, Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII.