Thaiholdings muốn vay thêm tối đa 700 tỉ đồng để kinh doanh thực phẩm

Thaiholdings đã được HĐQT phê duyệt vay tối đa tới 1.200 tỉ đồng từ ngân hàng chỉ trong vòng một tháng, để mở rộng kinh doanh thực phẩm.

CTCP Thaiholdings (Mã: THD) vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long (Ngân hàng SHB) với hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa là 700 tỉ đồng.

Mục đích của Thaiholdings đưa ra nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm của công ty trong thời hạn 12 tháng.

Thaiholdings sẽ dùng bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Hà Nội thuộc quyền sở hữu hợp pháp của CTCP Tôn Đản Hà Nội làm tài sản đảm bảo. Thaiholdings đang nắm 19,52% quyền biểu quyết tại công ty Tôn Đản.

Tính đến ngày cuối quí III, Thaiholdings chỉ đi vay hơn 16 tỉ đồng ngắn hạn từ ngân hàng Agribank - chi nhánh Trung Yên.

Cách đây gần một tháng, HĐQT của Thaiholdings đã thông qua việc vay tối đa 500 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) để bổ sung phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm và dùng 819.450 cổ phiếu do CTCP Du lịch Kim Liên phát hành để làm tài sản đảm bảo.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất quí III, Thaiholdings đã mang về 686 tỉ đồng doanh thu thuần và lãi gần 58 tỉ đồng, đều gấp 5 lần so với giá trị cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Thaiholdings đạt 1.155 tỉ đồng và 71 tỉ đồng, tăng lần lượt 200% và 122% so với cùng kì. Tuy nhiên, với kết quả này, Thaiholdings mới hoàn thành được 33% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, mặc dù báo lãi lớn, nhưng lượng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng chỉ ở mức 21 tỉ đồng, rất thấp so với tổng tài sản 1.673 tỉ đồng của công ty.

Các khoản phải thu ngắn hạn của THD gấp 4 lần giá trị ngày đầu năm, đạt 688 tỉ đồng. Hàng tồn kho cũng ghi nhận 45 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty chiếm gần 60% tổng nguồn vốn, trong đó nợ ngắn hạn đã tăng 250% so với ngày đầu năm, đạt 684 tỉ đồng, phần lớn đến từ phải trả người bán ngắn hạn.

Thaiholdings vay 700 tỉ đồng để mở rộng kinh doanh thực phẩm  - Ảnh 1.

Các khoản phải trả người bán ngắn hạn của Thaiholdings. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí III).

Hiện tại, giá cổ phiếu THD đang ở mức 89.000 đồng/cp, tăng hơn 3,6 lần kể từ khi lên sàn HNX. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 17.000 đơn vị.

Thaiholdings vay 700 tỉ đồng để mở rộng kinh doanh thực phẩm  - Ảnh 2.

Diễn biến giá THD. (Nguồn: FireAnt).

chọn