Tình hình làm ăn của doanh nghiệp vừa trúng gói thầu hơn 1.200 tỷ ở đường vành đai 4 vùng Hà Nội

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố của CTCP Lizen (tên cũ là LICOGI 16), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 147% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương đạt 447,5 tỷ đồng

Ngược chiều doanh thu thuần, doanh thu tài chính quý này của doanh nghiệp giảm 95%, còn 2,2 tỷ đồng, do không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên như cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, các chi phí như chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng tăng lần lượt 3% và 14% so với cùng kỳ.

Do đó, sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, thuế, Lizen báo lãi sau thuế giảm 23%, còn 24 tỷ đồng.

Lũy kế 3 quý đầu năm nay, Lizen ghi nhận doanh thu thuần 1.197 tỷ đồng, tăng 57% cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp được đóng góp bởi doanh thu các hộ đồng xây dựng (1.106 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác (69,5 tỷ đồng) và doanh thu từ hoạt động bất động sản (21,9 tỷ đồng).

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ cũng giảm 97% còn gần 7,7 tỷ đồng, do không ghi nhận 214,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư như cùng kỳ.

Do đó, Lizen báo lãi sau thuế luỹ kế 9 tháng 55,6 tỷ đồng, tương dương giảm 66%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện được 37% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong kỳ của doanh nghiệp có phần cải thiện hơn so với cùng kỳ khi âm hơn 75,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm hơn 659 tỷ đồng, nhờ tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho.

Nhờ khoản điều chỉnh trên mà lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp âm gần 50 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm gần 139,7 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, Lizen ghi nhận gần 1.223 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng gần 40 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng các công trình xây dựng dở dang tại các dự án.

Danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại các dự án như: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (173,9 tỷ đồng); cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn (129 tỷ đồng); sân bay Long Thành (95,2 tỷ đồng), khu dân cư Long Tân (90 tỷ đồng), các dự án khác (417,4 tỷ đồng),...

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu cũng tăng 91 tỷ đồng, đạt 2.551 tỷ đồng, phần lớn nhờ tăng các khoản trả trước cho người bán.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối quý III đạt 2.694 tỷ đồng, tăng 9%.

Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tăng 60%, lên 621,4 tỷ đồng, do ghi nhận thêm 349,6 tỷ đồng trả trước của Ban quản lý dự án 6 và 7.

Bên cạnh đó, nợ tài chính cũng tăng 59%, đạt mức 687,2 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản vay tại ngân hàng BIDV (271,5 tỷ đồng) và tăng khoản vay dài hạn đến hạn trả.