Chủ dự án Cát Bà Amatina muốn vay 1.500 tỷ đồng từ VPBank

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC, mã chứng khoán: VCR) vừa phê duyệt khoản vay của công ty tại VPBank với tổng giá trị khoản vay 1.500 tỷ đồng. Khoản vay này có thời hạn từ ngày giải ngân đến hết ngày 29/10/2027.

Vinaconex - ITC cũng sử dụng các tài sản của công ty nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của khoản vay này. 

Công ty không cho biết cụ thể về mục đích vay vốn đợt này. 

Báo cáo tài chính tự lập của Vinaconex - ITC cho thấy, tại ngày 31/12/2023, công ty đang ghi nhận khoản nợ vay tài chính gần 1.832 tỷ đồng, đều là các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Con số này tương đương cao gấp 1,14 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp và đã giảm 20% so với đầu năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là gần 458 tỷ đồng và nợ dài hạn là gần 1.374 tỷ đồng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cũng cho thấy, trong năm 2023, Vinaconex - ITC đã chi gần 458 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, song không có khoản thu từ đi vay. Do đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm.

Mặt khác, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng âm do phải thanh toán các khoản phải trả. Kết quả, mặc dù dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương, dòng tiền thuần trong kỳ vẫn âm gần 55,7 tỷ đồng, kéo lượng tiền mặt của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 giảm hơn 71% so với tại đầu năm 2023, còn khoảng 22,4 tỷ đồng. 

Nói thêm về tình hình hoạt động kinh doanh của Vinaconex - ITC, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (dự án Cát Bà Amatina) tại TP Hải Phòng. Năm 2023, Vinaconex - ITC ghi nhận doanh thu thuần 33,2 tỷ đồng (đều đến từ hoạt động bất động sản), giảm 82% so với cùng kỳ năm 2022. 

Chi phí hoạt động tài chính tăng bất thường từ hơn 690 triệu đồng cùng kỳ lên hơn 277 tỷ đồng trong năm 2023. Do đó, công ty báo lỗ sau thuế gần 287 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 5,4 tỷ đồng. Tại ngày cuối năm 2023, tổng lỗ lũy kế của Vinaconex - ITC là hần 518 tỷ đồng, qua đó kéo tổng vốn chủ sở hữu xuống còn gần 1.605 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2.100 tỷ đồng. 

Tháng 1 vừa qua, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT tại công ty mẹ là Vinaconex, đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại Vinaconex - ITC.