DIC Group báo lỗ quý III, dòng tiền kinh doanh âm 2.380 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần hợp nhất 424 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn thu chính từ kinh doanh bất động sản giảm 37%, đạt 227 tỷ đồng. 

Công ty cho biết, trong quý, doanh thu chủ yếu ghi nhận từ các hoạt động như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước. 

Biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận gộp trong quý III của DIC Group giảm 36% cùng kỳ còn 113 tỷ đồng.

Trong quý, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Công ty cũng nộp phạt 1,5 tỷ đồng do chậm thanh toán và phạt 5,3 tỷ đồng do vi phạm hợp đồng kinh tế (ghi nhận tại mục chi phí khác). 

Kết quả, DIC Group báo lỗ sau thuế 970 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 42,3 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm, lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt tăng 5% và 2% so với cùng kỳ, đạt 193 tỷ đồng và 142 tỷ đồng. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, DIC Group đã thực hiện được gần 10,2% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối quý III, công ty ghi nhận khoản người mua trả tiền trước 1.479 tỷ đồng, trong đó, 1.462 tỷ đồng là trả trước các dự án bất động sản, giảm 15,5% so với đầu năm. 

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Group âm 2.380 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 352 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (2.256 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, công ty cũng có khoản thu 3.015 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và 1.306 tỷ đồng tiền vay nhận được, dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính lần lượt dương 2.021 tỷ đồng và dương 341 tỷ đồng. 

Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 17,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 40,3 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của DIC Group đạt 15.829 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu 6.662 tỷ đồng, giảm 12%. Trong đó,  912 tỷ đồng là khoản phải thu khách hàng từ các dự án bất động sản. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 2.227 tỷ đồng là khoản phải thu tạm ứng đền bù các dự án Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng,...,

Lượng tiền mặt tại cuối quý III giảm 45,5% còn 2.063 tỷ đồng, do công ty giảm các khoản tiền gửi ngân hàng và không đầu tư vào trái phiếu như đầu năm. 

Mặt khác, hàng tồn kho tăng 46% lên 5.630 tỷ đồng, tăng mạnh nhất là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.319 tỷ đồng, cao gấp 7,2 lần giá trị đầu năm). Ngoài dự án này, công ty cũng ghi nhận tồn kho nghìn tỷ tại một dự án khác là Khu đô thị Nam Vĩnh Yên (1.903 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm).

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý III đạt 5.302 tỷ đồng, tăng 8%, trong đó, dư nợ trái phiếu là 3.417 tỷ đồng, đến từ 3 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021, đáo hạn trong năm 2024 nhằm bổ sung vốn và đầu tư dự án Long Tân.