Dòng tiền kinh doanh của Thép Tiến Lên âm trong 6 tháng, trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu hơn 60 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt 307 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu bán hàng. 

Doanh thu tài chính trong quý của công ty tăng từ 5,7 tỷ đồng cùng kỳ lên 63,7 tỷ đồng nhờ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Mặt khác, chi phí tài chính cũng tăng vọt do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, đồng thời ghi nhận thêm hơn 1,5 tỷ đồng lỗ do bán chứng khoán kinh doanh. 

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 47,4 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.211 tỷ đồng và 84,4 tỷ đồng, tăng 30% và 4% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện được 28% kế hoạch lợi nhuận năm mà công ty đề ra. 

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 170 tỷ đồng, cải thiện hơn so với mức âm 179 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng hàng tồn kho và giảm các khoản phải trả.

Mặt khác, dòng tiên từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 157,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 98 tỷ đồng nhờ tăng tiền thu từ đi vay.

Tại thời điểm cuối quý II, công ty ghi nhận 520 tỷ đồng nợ tài chính ngắn hạn, tăng 44% so với đầu năm, phần lớn là các khoản vay ngân hàng như Vietinbank (16 tỷ đồng), Vietcombank (128 tỷ đồng), VIB (91 tỷ đồng), VPBank (63 tỷ đồng) và Sacombank (61 tỷ đồng).   

Về phần tài sản, tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Chiếm 43% trong tổng tài sản là hàng tồn kho với 910 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho hàng hóa. Công ty cũng dự phòng giảm giá gần 20,3 tỷ đồng cho khoản tồn kho hàng hóa này. 

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 787 tỷ đồng đầu tư tài chính trong cả ngắn hạn và dài hạn, phần lớn là đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Công ty cũng đầu tư 148 tỷ đồng vào chứng khoáng kinh doanh với các mã cổ phiếu SHB của Ngân hàng SHB, mã VIX của Chứng khoán VIX, mã IJC của Becamex IJC và các cổ phiếu khác, đồng thời dự phòng giảm giá 61,4 tỷ đồng đối với các khoản kinh doanh chứng khoán này.