Dòng tiền kinh doanh của Gạch Khang Minh âm hơn 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Theo báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm, CTCP Khang Minh Group (mã chứng khoán: GKM) đạt doanh thu thuần 118 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đều là doanh thu bán thành phẩm. 

Lãi tiền vay tăng khiến chi phí tài chính của công ty tăng vọt, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng tăng so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, công ty báo lãi sau thuế 10,1 tỷ đồng, tăng 12%, tương đương thực hiện gần 20% kế hoạch năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần của Khang Minh Group âm 10,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 13,7 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 70 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 17 tỷ đồng do công ty đẩy mạnh chi tiền trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, trả lãi vay, trả người lao động và chi khác cho hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, tiền thu từ đi vay, từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp từ chủ sở hữu của công ty tăng mạnh, do đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư đạt 63 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 13,5 tỷ đồng. 

Tính tới thời điểm cuối quý II, tổng nợ tài chính của công ty tăng 25% so với đầu năm, đạt 242 tỷ đồng, đều đến từ các khoản vay ngân hàng như Vietinbank, MSB, BIDV, VPBank,...

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tăng vọt, kéo theo tổng nguồn vốn của công ty tăng 16% so với đầu năm, đạt 639 tỷ đồng. 

Về phần tài sản của công ty, chiếm 40% trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn 253 tỷ đồng, tăng 33%, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Công ty cũng có khoản đầu tư tài chính dài hạn 90,5 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm do thoái vốn tại CTCP Đầu tư Cụm công nghiệp APG. Hiện công ty đang góp vốn vào 3 doanh nghiệp là CTCP APG Energy Nghệ An, CTCP APG ECO Hòa Bình, CTCP Đầu tư HG.  

Giá trị tồn kho của công ty đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với đầu năm, phần lớn là tồn kho của thành phẩm và các nguyên liệu, vật liệu.