Lợi nhuận DIC Corp tăng dù doanh thu sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý II vừa công bố, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 575,3 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 18%.

Trong kỳ, chi tài chính của công ty đạt 125,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 19 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần của công ty giảm 30% còn 87,3 tỷ đồng. Song, nhờ khoản lãi khác 8,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 61,3 tỷ đồng do giảm chi phí giá trị còn lại của tài sản thanh lý, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 52%, đạt 81 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 48%.

Tính tới thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 16.029 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do giảm các khoản phải thu dài hạn và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Chiếm phần lớn tổng tài sản của DIC Corp là giá trị hàng tồn kho đạt 5.370 tỷ đồng, tăng 40%, phần lớn đến từ tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như khu đô thị (KĐT) du lịch sinh thái Đại Phước (1.312 tỷ đồng); dự án khu dân cư P4 Hậu Giang (611,7 tỷ đồng); dự án KĐT trục đường đường 51B, Vũng Tàu (72,6 tỷ đồng); dự án khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch (295 tỷ đồng); dự án Block D Pullman (86,4 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng tăng 23%, đạt 4.219 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu từ tạm ứng đền bù dự án bắc Vũng Tàu; tạm ứng đền bù dự án Long Tân; tạm ứng đền bù dự án Chí Linh và các khoản phải thu khác.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/6 của công ty đạt 8.283 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó nợ tài chính của công ty là 5.090 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản vay từ Agribank, BIDV và ghi nhận các khoản vay mới từ Maritime Bank, Sacombank và TPBank.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 1.907 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 352,6 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tiền chi cho hoạt động kinh doanh và tăng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư trong kỳ của công ty dương 2.026 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 55 tỷ đồng, phần lớn do tăng tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, ghi nhận thêm khoản chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tăng khoản tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.