Nhóm Novaland tất toán 2.500 tỷ đồng trái phiếu từ đầu tháng 12 đến nay

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đối với lô trái phiếu NVL2019.200. 

Theo đó, ngày 8/12, Novaland đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu trên với giá trị 200 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Đây là lô trái phiếu được công ty phát hành vào ngày 11/12/2019, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 11/12/2022. 

Trước đó, ngày 2/12, Novaland đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu NVLH2122015, phát hành vào ngày 24/12/2021, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 24/12/2022. Giá trị mua lại là 1.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh Novaland, từ đầu tháng 12 đến nay, hai công ty con là Công ty TNHH Thành phố Aqua và CTCP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình cũng tất toán trái phiếu trước hạn. 

Cụ thể, ngày 2/12, Công ty Thành phố Aqua đã mua lại toàn bộ trái phiếu từ hai lô TPACH2122003 và TPACH2123004, tổng giá trị đạt 1.000 tỷ đồng. Cùng ngày 2/12, BĐS Thái Bình cũng mua lại toàn bộ trái phiếu thuộc lô TBLCH2122001 với giá trị 300 tỷ đồng. 

Ba lô trái phiếu này đều được phát hành vào cuối năm 2021, kỳ hạn 12 tháng và dự kiến đáo hạn vào cuối năm nay. 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland cũng cho thấy, tính đến ngày 30/9, công ty đã tất toán ba lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 2.690 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng chi gần 18.583 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay. 

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) của doanh nghiệp đạt 71.742 tỷ đồng và chiếm 27,6% trong tổng nguồn vốn (tổng tài sản), phần lớn là nợ từ trái phiếu. 

Nói thêm về dòng tiền trong 9 tháng của Novaland, dòng tiền thuần của công ty dương gần 3.919 tỷ đồng, trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.955 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng các khoản phải trả. 

Lũy kế ba quý kinh doanh đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Novaland lần lượt đạt 7.894 tỷ đồng và 2.054 tỷ đồng, giảm 23% và 19% so với cùng kỳ. Chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 6.431 tỷ đồng, giảm 30%. Mặt khác, mảng tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và dịch vụ khác cùng mảng cho thuê tài sản đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu.