SAM Holdings đầu tư gần 280 tỷ vào chứng khoán, thoát lỗ quý I nhờ hoạt động tài chính

CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa công bố báo cáo tài chính, theo đó, quý I/2022, công ty đạt doanh thu thuần 479 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, chiếm 92% trong đó là doanh thu từ cung cấp thành phẩm, hàng hóa.

Do giá vốn cung cấp thành phẩm, hàng hóa tăng, tổng giá vốn trong quý I tăng 10% lên 453 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 26 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Về phần hoạt động tài chính, doanh thu đạt 47,7 tỷ đồng, tăng 139% cùng kỳ nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá, lãi bán các khoản đầu tư, từ các hoạt động khác, đồng thời ghi nhận thêm khoản cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi bán cổ phiếu, thanh lý đầu tư. Đây cũng là khoản thu đã giúp công ty thoát lỗ quý I năm nay.

Chi phí tài chính trong quý của công ty cũng tăng 22 tỷ đồng lên 28,8 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi phí dự phòng chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư 6,3 tỷ đồng thay vì khoản hoàn nhập 12,8 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.   

Kết quả, SAM Holdings thu được lợi nhuận trước thuế 11,8 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 38%. 

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, trong đó, doanh thu thuần 2.372,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính 483,5 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, SAM Holdings đã thực hiện được 18% kế hoạch tổng doanh thu và 20% kế hoạch doanh thu thuần, 10% kế hoạch doanh thu tài chính. 

Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng và đã thực hiện được 5,6% sau quý đầu kinh doanh.

Tổng tài sản của SAM Holdings tính tới cuối quý I/2022 là 7.687 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm đầu năm.

Tổng các khoản thu trong ngắn hạn và dài hạn của công ty là 2.533 tỷ đồng, tăng 20,5%, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu hợp đồng ủy thác, hợp tác đầu tư 711 tỷ đồng 

Các khoản đầu tư tài chính của công ty ghi nhận 1.983 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong đó, hiện công ty đang đầu tư ngắn hạn 276 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh với 15 mã cổ phiếu từ các công ty Alphanam (ALP), Masan (MSN), Nhựa Đồng Nai (DNP), Hòa Phát (HPG), Kinh Bắc (KBC),... 

Về khoản đầu tư tài chính trong dài hạn, công ty phát sinh thêm khoản đầu tư 127 tỷ đồng vào CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, đơn vị chủ đầu tư dự án Bến cảng Mỹ Thủy với quy mô 685 ha tại Quảng Trị. Theo SAM Holdings, tỷ lệ vốn góp của công ty tại đơn vị này là 36%.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận chi phí xây dựng dở dang 1.336 tỷ đồng, tăng 3%. Các dự án ghi nhận chi phí xây dựng dở dang lớn nhất gồm dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (425 tỷ đồng), dự án Nhân Hòa - Phương Liễu (328 tỷ đồng), dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf (222 tỷ đồng), dự án Chung cư Samland Riverside (127 tỷ đồng), dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (118 tỷ đồng),...

Về phần nợ tài chính, trong kỳ, SAM Holdings đã tất toán 110 tỷ đồng vay từ ngân hàng và công ty chứng khoán, giảm tổng nợ vay còn 1.494 tỷ đồng. Trong danh mục tổng nợ tài chính, nợ vay từ trái phiếu chiếm 60%, ghi nhận 891 tỷ đồng.