Sonadezi có hơn 4.800 tỷ đồng tiền nhận trước từ khách thuê KCN

Theo báo cáo tài chính quý III của CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ), công ty đạt doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh khu công nghiệp, cung cấp nước sạch, dịch vụ cảng. 

Trong quý, giá vốn tăng cao, biên lợi nhuận gộp giảm, công ty báo lãi gộp giảm 31% còn 429 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 17% còn 45,3 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia, đồng thời ghi nhận lỗ khác 3,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi.

Kết quả, lãi sau thuế giảm 43% so với cùng kỳ, đạt 261 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sonadezi đat 3.874 tỷ đồng, tăng 3% và lãi sau thuế 924 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. 

Năm nay, công ty đặt kế hoạch lãi sau thuế 1.067 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành gần 87% chỉ tiêu.  

Tại thời điểm cuối quý III, công ty ghi nhận 4.867 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, song đã giảm nhẹ so với tại thời điểm cuối quý II.

Trong đó, 4.808 tỷ đồng là tiền nhận trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp, tăng 6%. Công ty cũng có gần 582 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước, tăng 52%. 

Bên cạnh các khoản nhận trước nói trên, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, công ty cũng thu 1.582 tỷ đồng từ đi vay, đồng thời chi trả nợ gốc vay 1.822 tỷ đồng. Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối quý III là 4.728 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, đến từ các khoản vay ngân hàng và trái phiếu của Sonadezi Châu Đức (công ty con). 

Qua đó, tổng nguồn vốn của Sonadezi tại thời điểm cuối quý III tăng 4,3% so với đầu năm, đạt 22.943 tỷ đồng. 

Về phần tổng tài sản, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản công ty là chi phí xây dựng dở dang dài hạn 6.295 tỷ đồng, tăng 5,4%, ghi nhận chủ yếu từ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức (4.763 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận chi phí cho dự án Golf Châu Đức, mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Long Phước,...

Giá trị tồn kho ghi nhận 508 tỷ đồng, tăng 23%. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản như Khu dân cư xã Lộc An, huyện Xong Thành; Khu dân cư Hữu Phước - Bà Rịa Vũng Tàu; Chung cư D2D,... đạt 456 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Ở diễn biến khác, lượng tiền mặt của Sonadezi cũng tăng 13,2% so với đầu năm lên mức 4.476 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng và dưới 45 tháng tại các ngân hàng, đạt 3.770 tỷ đồng.