CII hoàn tất thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa thông báo về việc thanh toán lô trái phiếu mã CIIBOND2020-02.

Cụ thể, công ty cho biết, CII đã hoàn tất chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi tại lô trái phiếu trên với tổng số tiền là 1.960 tỷ đồng để thanh toán cho trái chủ vào ngày 13/3 vừa qua, đúng ngày đáo hạn của lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu trên được CII phát hành vào ngày 13/3/2020, khối lượng phát hành là 2 triệu trái phiếu với giá 1 triệu đồng/tp, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Trước đó, tại ngày 25/5/2022, CII đã chi 150 tỷ đồng, mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu trên, khi ấy, số lượng còn lại sau khi mua là 1,85 triệu cổ phiếu, tương đương 1.850 tỷ đồng.

Nói thêm về tình hình nợ trái phiếu của CII, tại ngày 31/12/2022, dư nợ trái phiếu của CII đạt 6.219 tỷ đồng, giảm 28,5% so với đầu kỳ. Trong đó, trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới gần 3.134 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn là 3.085 tỷ đồng. 

Nếu trừ lô CIIBOND2020-02 vừa tất toán, CII còn dư nợ trái phiếu khoảng 4.369 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu mã CIIBOND2020-04 (giá trị đang lưu hành 800 tỷ đồng) và CIIH2023006 (giá trị đang lưu hành 511 tỷ đồng) sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 7 và tháng 8 tới đây.

Ngoài ra, CII hiện còn một lô trái phiếu đang lưu hành khác là CII012029-G với giá trị đang lưu hành 1.115 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào năm 2029. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết thêm, trong năm 2022, CII đã trả nợ gốc vay 5.532 tỷ đồng, ngược lại, thu 3.756 tỷ đồng từ đi vay. 

Nói thêm về tình hình hoạt động của công ty, vừa qua, HĐQT CII đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng, tổng chi phí 4.673 tỷ đồng và lợi nhuận ròng (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này đã đi lùi so với 731 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Bên cạnh đó, HĐQT CII cũng thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Kế hoạch này HĐQT CII sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng thời, tại ĐHĐCĐ thường niên này, công ty cũng sẽ trình tờ trình về việc tạm dừng trái phiếu chuyển đổi CII42013 đợt 5 vào ngày 3/5.