LDG thoát lỗ quý III nhờ doanh thu tài chính, thực hiện 6,4% kế hoạch lãi sau 9 tháng

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) công bố BCTC quý III với doanh thu thuần hơn 6,8 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ, đến từ việc bán hàng hoá bất động sản. Giá vốn hơn 7 tỷ đồng (giảm 87,5%) dẫn đến lỗ gộp 176 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 68 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính hơn 71,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán, cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Qua đó, lợi nhuận thuần kinh doanh đạt 7,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng giảm lần lượt 83,5% và 83,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 146 tỷ đồng, giảm 42%, trong đó 86 tỷ đồng từ bán hàng hoá bất động sản, gần 60 tỷ đồng từ hoạt động xây dựng. Lợi nhuận sau thuế gần 19,8 tỷ đồng, giảm 55%. Năm nay, LDG đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện được 6,2% kế hoạch doanh thu và 6,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 đạt gần 7.842 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu cả ngắn và dài hạn hơn 5.467 tỷ đồng (chiếm 70% tổng tài sản), tăng 14,8%, bao gồm các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (1.238 tỷ đồng), đặt cọc chuyển nhượng cổ phần (1.146 tỷ đồng), phải thu vốn hợp tác đầu tư/kinh doanh (1.424 tỷ đồng), tạm ứng (465,5 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn của khách hàng (575 tỷ đồng), trả trước cho CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (182 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho gần 1.249 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu kỳ.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt hơn 609 tỷ đồng, gồm một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên hơn 376,7 tỷ đồng, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tại Bà Rịa – Vũng Tàu) gần 159 tỷ đồng, dự án tại xã Phước Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai hơn 65 tỷ đồng… 

Tổng nợ phải trả hơn 4.533 tỷ đồng, chiếm gần 58% nguồn vốn, tăng 19% so với giá trị đầu năm.

Phải trả ngắn và dài hạn khác đạt hơn 2.144 tỷ đồng gồm phải trả vốn hợp tác đầu tư hơn 1.217 tỷ đồng, khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn gần 753 tỷ đồng, thu hộ gần 131 tỷ đồng…

Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt hơn 1.328 tỷ đồng, tăng 4,6%, chủ yếu vay từ các ngân hàng như VPBank, Sacombank, VietBank… cùng lô trái phiếu gần 391 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 479 tỷ đồng, do công ty tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, trả tiền lãi vay.

Trong kỳ, công ty thu hơn 1.306,5 tỷ đồng từ đi vay, cùng với đó trả 1.258 tỷ đồng nợ gốc vay, do đó dòng tiền tài chính dương 48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 408 tỷ đồng.