Licogi 14: Điểm sáng nửa đầu năm đến từ đầu tư tài chính, muốn tham gia các dự án giao thông phía Bắc

Điểm sáng nửa đầu năm đến từ đầu tư tài chính, tiết lộ kế hoạch cho mảng xây lắp và BĐS

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14), quý II, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái còn 13,1 tỷ đồng, đa phần đến từ bán hàng. Trong quý II và cả quý I đầu năm, công ty đều không ghi nhận doanh thu từ hợp đồng xây dựng. 

Biên lợi nhuận gộp trong quý II cũng giảm từ mức 54,7% cùng kỳ năm ngoái còn 31,3%, qua đó ghi nhận lợi nhuận gộp 4,1 tỷ đồng, giảm 90% so với quý II/2022. 

Licogi 14 cho biết, đối với lĩnh vực thi công xây lắp, công ty vẫn đang triển khai thi công những công trình dở dang, thi công đạt hiệu quả, nghiệm thu từng phần theo hạng mục, ghi nhận doanh thu và đạt một phần lợi nhuận tăng trong quý II vừa qua. Dự kiến thời gian tới, Licogi 14 sẽ tham gia đấu thầu các gói thầu hạ tầng giao thông tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang để đảm bảo nguồn việc. 

Đối với lĩnh vực bất động sản, hiện công ty đang có những chính sách bán hàng, tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền còn tồn kho, không thuận lợi về phong thủy, linh hoạt giảm giá theo thị trường thực tế để thu hồi vốn, mang lại lợi nhuận trong quý II và các quý tiếp theo. 

Điểm sáng trong bức tranh tình hình kinh doanh quý II của Licogi 14 đến từ hoạt động tài chính với doanh thu tăng gấp 4,6 lần cùng kỳ nhờ tăng thu lãi tiền gửi, tiền cho vay (đạt gần 2,5 tỷ đồng) và ghi nhận thêm lãi từ đầu tư chứng khoán (gần 3 tỷ đồng). 

Mặt khác, chi phí tài chính cũng giảm 99% nhờ không phải trích lập khoản lớn để dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn như cùng kỳ (khoản trích lập dự phòng này là lý do chính khiến Licogi 14 báo lỗ trong nửa đầu năm 2022). 

Giải trình về kết quả mảng đầu tư tài chính, Licogi 14 cho biết, trong quý, công ty đã dùng một phần vốn để đầu tư vào một số mã chứng khoán và xác định thời điểm chốt lời để đạt được một phần lợi nhuận trong quý II.

Ngoài ra, công ty cũng có nguồn tài chính để chuẩn bị cho kinh phí bồi thường giải phòng mặt bằng dự án Nam Minh Phương chưa sử dụng đến. Để bảo toàn vốn, công ty đã gửi tiết kiệm vào các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước.

Kết quả, quý II, Licogi 14 báo lãi sau thuế 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 32,8 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi sau thuế của Licogi 14 đạt 8,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 23,7 tỷ đồng. Con số lãi này cũng tương đương thực hiện được 33,2% trong kế hoạch lợi nhuận năm 25 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đề ra.

Tăng đầu tư tài chính vào chứng khoán và tiền gửi có kỳ hạn

Nói thêm về câu chuyện đầu tư vào lĩnh vực tài chính của Licogi 14, tại thời điểm cuối quý II, công ty ghi nhận khoản đầu tư ngắn hạn hơn 32,3 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, trong khi trong quý I đã đẩy sạch khoản đầu tư 14,2 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Công ty không cho biết chi tiết về các khoản đầu tư chứng khoán này trong quý II. 

Ngoài lãi từ chốt lời cổ phiếu (5,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm, riêng trong quý II là gần 3 tỷ đồng), công ty cũng thu được 2,3 tỷ đồng lãi từ cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia trong nửa đầu năm nay. 

Bên cạnh đó, khoản đầu tư ngắn hạn vào tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 134,4 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với tại thời điểm cuối quý I và tăng 84 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, công ty cũng có hơn 12,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, ghi nhận tại mục tiền và các khoản tương đương tiền, tăng so với con số 7,8 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I.   

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Licogi 14 cho thấy, trong nửa đầu năm nay, công ty đã chi hơn 236 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư gửi ngân hàng có kỳ hạn, cao gấp gần 1,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, công ty cũng thu hồi được hơn 268,2 tỷ đồng từ các khoản đầu tư này trong nửa đầu năm nay. 

Nhờ các khoản thu này, dòng tiền từ hoạt động đầu tư của Licogi 14 dương hơn 34,3 tỷ đồng, qua đó kéo dòng tiền thuần trong kỳ dương 11,4 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đều âm sau khi chi tiền cho hoạt động kinh doanh và trả nợ. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Licogi 14 đạt 551 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm, chiếm hơn 40% là các khoản đầu tư tài chính trong ngắn hạn và dài hạn.

Về phần nợ tài chính, dư nợ tại thời điểm cuối quý II của Licogi 14 là gần 19 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm, phần lớn là vay dài hạn từ ngân hàng.