Lợi nhuận IDICO vượt nghìn tỷ sau 9 tháng bất chấp mảng KCN 'hụt' hơn 45%

Lãi sau thuế vượt nghìn tỷ sau 9 tháng

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.443 tỷ đồng và 194,5 tỷ đồng, giảm 30% và 68% so với cùng kỳ năm 2022. 

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quý định. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu hạ tầng khu công nghiệp của IDICO đã giảm hơn 45% so với cùng kỳ, đạt 2.229 tỷ đồng. Đây cũng là nguồn đóng góp chính vào doanh thu thuần của IDICO. Đóng góp lớn thứ hai là mảng kinh doanh điện với gần 2.070 tỷ đồng, cũng giảm 3%. 

Do đó, tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của IDICO giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022, đạt gần 4.998 tỷ đồng. Công ty báo lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 1.296 tỷ đồng và 1.032 tỷ đồng, đều giảm 56% so với cùng kỳ. Mức lãi trước thuế này cũng tương đương thực hiện được 51% kế hoạch lãi 2.525 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm nay.  

Mặt khác, nhờ khoản lãi từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ trong 9 tháng đầu năm nay của IDICO vẫn dương gần 164 tỷ đồng sau khi chi hàng nghìn tỷ để trả nợ gốc vay cũng như chi cho các hoạt động đầu tư. 

Đòn bẩy tài chính duy trì ở mức thấp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, khoản chi lớn nhất trong kỳ của IDICO là trả nợ gốc vay với gần 1.354 tỷ đồng. Ngược lại, công ty cũng thu hơn 1.200 tỷ đồng từ đi vay.

Tính đến ngày 30/9, dư nợ tài chính (cả ngắn và dài hạn) của IDICO ở mức 3.314 tỷ đồng, giảm 4,4% so với đầu năm và giảm 9,5% so với tại thời điểm cuối tháng 6. Tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu là 0,59. Trong đó, nợ ngắn hạn là gần 481 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm, phần lớn là nợ vay ngân hàng. 

Theo IDICO, các khoản vay ngân hàng ngắn hạn này là cho mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lãi suất các khoản vay trong khoảng 5,5%/năm - 9,5%/năm.

Ngoài ra, IDICO cũng có một lô trái phiếu đang lưu hành với dư nợ trái phiếu là 400 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2022 và sẽ đáo hạn vào tháng 4/2025, nhằm đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3. Lãi suất phát hành là cố định 8%/năm. 

Mặt khác, lượng tiền mặt (bao gồm tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) của IDICO tại ngày 30/9 là 2.085 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm.

Ngoài ra, công ty cũng có 1.585 tỷ đồng phải thu trong ngắn hạn và 707 tỷ đồng phải thu trong dài hạn. IDICO cũng cho biết, tính tới ngày 30/9, nợ xấu của công ty là gần 86,9 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi là gần 16 tỷ đồng, đạt 18% trong tổng giá trị nợ xấu. Công ty cũng trích lập dự phòng gần 71 tỷ đồng cho khoản nợ xấu này. 

"Kho lương" hơn 5.000 tỷ đồng đang chờ hạch toán

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của IDICO là 16.898 tỷ đồng, giảm 115 tỷ đồng so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là các tài sản cố định hơn 7.784 tỷ đồng (đã bao gồm giá trị hao mòn lũy kế), trong đó phần lớn là quyền sử dụng đất của các khu đất với tổng diện tích gần 4.865 ha, là nơi đặt trụ sở IDICO và các doanh nghiệp thành viên, cùng như các khu công nghiệp, nhà máy,... mà nhóm công ty sở hữu, bao gồm Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (Đồng Nai), Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (Bà Rịa - Vũng Tàu), Khu công nghiệp Hựu Thạnh (Long An), Khu công nghiệp Quế Võ 2 (Bắc Ninh),...

Tại ngày 30/9, IDICO cũng ghi nhận gần 2.359 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại các khu công nghiệp, khu nhà ở, nhà xưởng, nhà máy,..., trong đó, chi phí lớn nhất là tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh với gần 1.340 tỷ đồng. 

Mặt khác, công ty cũng có 5.372 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, là tiền nhận trước từ cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng tại các dự án khu công nghiệp như Hựu Thạnh (514 tỷ đồng), Phú Mỹ 2 mở rộng (1.632 tỷ đồng), Phú Mỹ 2 (1.459 tỷ đồng),...