Vimeco báo lỗ quý III, dư nợ tài chính vượt vốn chủ sở hữu

CTCP Vimeco (mã chứng khoán: VMC) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần gần 187 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, giá vốn giảm 15%, biên lợi nhuận gộp tăng từ 6% lên 10%, lợi nhuận gộp tăng 52% lên 19 tỷ đồng.

Trong quý, các chi phí tài chính, chi phí quản lý tăng. Mặt khác, công ty được hoàn nhập chi phí bảo hành bảo hành sản phẩm từ dự án CT4 gần 4,6 tỷ đồng, tăng lợi nhuận thuần từ 137 triệu đồng lên 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản chi phí thuế TNDN gần 1,3 tỷ đồng cùng lỗ khác 605 triệu đồng dẫn đến lỗ sau thuế 87 triệu đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 508 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 244 triệu đồng, giảm 78%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và 0,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vimeco ghi nhận hơn 1.425 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm, trong đó tổng các khoản phải thu hơn 623 tỷ đồng, tăng 6%, chiếm 71% là phải thu từ ngắn hạn của khách hàng. Khoản phải thu từ các tổ, đội thi công đạt hơn 119 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với đầu kỳ.

Hàng tồn kho đạt 304 tỷ đồng, tăng 63%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn, gồm 275 tỷ đồng của Vimeco, tăng 79% và 23 tỷ đồng của CTCP Vimeco Cơ khí và Thương mại (công ty con). Trong kỳ, công ty đã chi hơn 117 tỷ đồng để bổ sung hàng tồn kho.

Tổng nợ phải trả gần 1.076 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm, trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn và dài hạn) hơn 440 tỷ đồng (chiếm 41% tổng nợ), tăng 65%, phần lớn là vay từ BIDV Hà Đông.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng đạt hơn 388 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu năm.

Về dòng tiền của Vimeco, trong kỳ, công ty thu hơn 490 tỷ đồng từ đi vay, bên cạnh đó, chi 315 tỷ đồng trả nợ và 78 tỷ đồng cho hoạt động mua sắm tài sản cố định. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ của công ty dương 139 tỷ đồng.