Vincom Retail lãi hơn 1.300 tỷ trong quý III nhờ bàn giao BĐS, đang có hơn 8.800 tỷ đồng tiền mặt

CTCP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần hợp nhất gần 3.333 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 1.317 tỷ đồng, cũng tăng 66%. 

Trong cơ cấu doanh thu thuần, nguồn doanh thu chính đến từ mảng cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan, đạt 1.988 tỷ đồng và tăng 8,2% so với cùng kỳ sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bên cạnh đó, doanh thu mảng chuyển nhượng bất động sản của công ty cũng tăng mạnh doanh thu lên mức 1.304 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 136 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thu, lợi nhuận của Vincom Retail bật tăng trong quý III vừa qua. Theo Vincom Retail, chênh lệch này là do trong quý, công ty đã bắt đầu bàn giao nhà phố thương mại của dự án Đông Hà Quảng Trị. 

Trước đó, lãnh đạo công ty từng chia sẻ với Chứng khoán VNDirect về việc sẽ ghi nhậnhai dự án shophouse tại Quảng Trị và Điện Biên (gồm 556 căn) vào năm nay, với giá trị khoảng 2.355 tỷ đồng. Trong quý I, Vincom Retail đã ghi nhận giá trị tiền cọc từ khách hàng hai dự án này là 1.400 tỷ đồng.    

Tại ngày 30/9, khoản người mua trả tiền trước của Vincom Retail cũng cho thấy, công ty còn gần 386 tỷ đồng khoản trả trước của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán. 

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt ở mức 7.449 tỷ đồng và 3.341 tỷ đồng, tăng 43% và 72% so với cùng kỳ năm 2022. 

Năm nay, Vincom Retail đặt ra hai kịch bản cho môi trường kinh doanh với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 4.680 tỷ đồng và trong trường hợp các động lực phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh tốt hơn kỳ vọng, Vincom Retail dự kiến đặt lợi nhuận sau thuế thu nhập 5.200 tỷ đồng. 

Như vậy, sau 3 quý, Vincom Retail đã thực hiện được 71% kế hoạch theo kịch bản 1 và 64% kế hoạch theo kịch bản 2 của doanh nghiệp. 

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vincom Retail đạt hơn 44.706 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với hồi đầu năm, trong đó, lượng tiền mặt (bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt 8.806 tỷ đồng, tăng gần 24% so với đầu năm. 

Ngược chiều, tổng dư nợ tài chính giảm hơn 32% còn 2.159 tỷ đồng, trong đó hơn 2.139 tỷ đồng là nợ trong dài hạn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã chi 1.050 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, chủ yếu do tất toán lô trái phiếu doanh nghiệp vào ngày đáo hạn hồi tháng 4. 

Về phần các bất động sản của Vincom Retail, tại ngày 30/9, giá trị các bất động sản đầu tư (chủ yếu là các trung tâm thương mại) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 25.517 tỷ đồng (chiếm 57%). 

Bên cạnh đó, công ty cũng có 753,5 tỷ đồng tồn kho bất động sản dở dang, chủ yếu là chi phí xây dựng và phát triển các hạng mục nhà phố thương mại để bán, đồng thời có gần 761 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án Vincom Plaza Điện Biên, Biên Hòa 2, Đông Hà Quảng Trị, cũng như tại dự án Khách sạn Bắc Ninh và các dự án khác.