Chủ dự án sân golf tại Hà Nam chi hơn 1.700 tỷ mua lại trái phiếu trong vòng 3 tháng

CTCP Phát triển Golf Thiên Đường vừa có công bố thông tin về việc mua lại một phần trái phiếu trước hạn thuộc lô PGCBOND.2020 vào cuối tháng 2 vừa qua. Khối lượng mua lại là 187,48 tỷ đồng. 

Golf Thiên Đường đã bắt đầu mua lại một phần lô trái phiếu trên kể từ cuối tháng 11/2022. Trước đợt mua lại vào tháng 2 như đã đề cập, công ty đã thực hiện 5 đợt mua lại lô trái phiếu này với tổng giá trị hơn 1.540 tỷ đồng.

Qua đó, khối lượng trái phiếu lưu hành cũng giảm từ 2.681 tỷ đồng (giá trị phát hành) còn 953,19 tỷ đồng như hiện tại. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của doanh nghiệp này. 

Lô trái phiếu PGCBOND.2020 trên được phát hành vào ngày 2/1/2020 và hoàn tất trong cùng ngày. Mục đích huy động vốn không được doanh nghiệp tiết lộ. 

Kỳ hạn lô trái phiếu là 10 năm, đáo hạn vào ngày 2/1/2030, lãi suất phát hành cho năm đầu tiên là cố định 11,5%/năm, đối với các tiếp theo, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 3%/năm. 

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp từ dự án Sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, do Golf Thiên Đường là chủ đầu tư. 

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 10/1/2020 (tức hơn một tuần sau khi doanh nghiệp hoàn tất phát hành trái phiếu).  

Diện tích khu đất làm dự án là 186,1 ha, tổng vốn đầu tư là 3.230 tỷ đồng. Theo thông tin từ hanamtv.vn, dự án đã được triển khai từ cuối năm 2021, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ 36 hố vào cuối năm nay. 

Về Golf Thiên Đường, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở đặt tại tỉnh Hà Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực vui chơi giải trí. Theo dữ liệu của HNX, doanh nghiệp có vốn điều lệ 549 tỷ đồng. 

Đầu năm 2021, công ty từng công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận sau thuế hơn 492 triệu đồng, tăng so với con số hơn 156 triệu đồng kỳ trước. 

Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 549 tỷ đồng và dư nợ vay 4.151 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 7,55 lần. Trong đó, nợ trái phiếu là 2.681 tỷ đồng, đến từ lô trái phiếu PGCBOND.2020 phát hành hồi đầu năm.