Chủ khu đô thị Bắc Đầm Vạc lãi 56 tỷ sau nửa năm, liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ CTCP Sông Hồng Hoàng Gia, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này lãi sau thuế gần 56 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 38 triệu đồng).

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 là 1.188 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ là 0,76 lần, tương ứng tổng nợ khoảng 903 tỷ đồng, giảm 30% so với ngày 31/12/2023. Nợ trái phiếu của Sông Hồng Hoàng Gia chiếm khoảng 74 tỷ đồng, cũng giảm so với cuối năm ngoái (215 tỷ đồng).

Báo cáo của doanh nghiệp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã có 5 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tổng cộng hơn 146 tỷ đồng, đồng thời thanh toán 10 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Như vậy đến 30/6, giá trị trái phiếu đang lưu hành còn lại là 73,2 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này thời điểm phát hành (tháng 6/2021) có giá trị 448 tỷ đồng, kỳ hạn 1.592 ngày, đáo hạn vào tháng 10/2025, lãi suất năm đầu là 10,15%.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm: Quyền sử dụng đất của dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; 100 triệu cổ phần của CTCP Sông Hồng Hoàng Gia thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, bà Trần Diệu Hà và ông Trần Đại Thắng. 

Sau khi phát hành trái phiếu, toàn bộ 488 tỷ đồng đã được Sông Hồng Hoàng Gia sử dụng để nộp tiền sử dụng đất cho dự án Bắc Đầm Vạc.

Dự án Bắc Đầm Vạc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 12/2009, chủ đầu tư ban đầu là Sông Hồng Thủ Đô, sau đó chuyển nhượng sang cho Sông Hồng Hoàng Gia, đến tháng 12/2019 được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu đô thị này có diện tích hơn 53 ha, xây dựng tại phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên. Từ năm 2021, dự án đã bắt đầu chuyển nhượng một số sản phẩm, hiện đang xây dựng thêm các hạng mục còn lại.

Sông Hồng Hoàng Gia được thành lập từ năm 2009, là thành viên thuộc nhóm doanh nghiệp Sông Hồng. Tính đến tháng 12/2020, Sông Hồng Thủ Đô nắm 80% vốn điều lệ tại Sông Hồng Hoàng Gia.  

Nói thêm về Sông Hồng Thủ Đô, doanh nghiệp này tiền thân là CTCP Thương mại Sông Hồng Thủ Đô, được thành lập vào tháng 5/2004, có địa chỉ tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với vốn điều lệ ban đầu 15 tỷ đồng.

Năm 2006, Sông Hồng Thủ Đô làm dự án bất động sản đầu tay là khu du lịch sinh thái cao cấp Sông Hồng Resort (9,5 ha, 600 tỷ đồng) tại khu Bắc Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Năm 2017, doanh nghiệp chuyển sang mô hình tập đoàn và đổi tên như hiện nay.

Loạt dự án bất động sản của Sông Hồng Thủ Đô có thể kể đến như Khu đô thị sinh thái Sông Hồng - Nam Đầm Vạc (3.883 tỷ đồng); Khu nhà ở đô thị Tiên Cát (3.750 tỷ đồng); Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao (hơn 1.500 tỷ đồng); Khu đô thị mới Thanh Minh quy mô hơn 92 ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng; Khu đô thị mới Thanh Minh (4.000 tỷ đồng)...